WARBURG - DEFENSIV - FONDS A
DE000A2AJGR6
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A/ DE000A2AJGR6 /
NAV23/07/2024 |
Diferencia+0.5600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
90.6200EUR |
+0.62% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat
Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor plus 5,00 % p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge dieser Anteilklasse verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Objetivo de inversión
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
29/09/2023 |
Banco depositario: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
Volumen de fondo: |
25.07 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/11/2016 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.40% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.50% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
WARBURG INVEST KAG |
Dirección: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
País: |
Germany |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Activos
Bonds |
|
83.73% |
Cash |
|
14.27% |
Other Assets |
|
0.21% |
Otros |
|
1.79% |
Países
Cash |
|
14.27% |
Canada |
|
13.28% |
Germany |
|
9.08% |
United States of America |
|
8.88% |
Australia |
|
8.25% |
Singapore |
|
6.45% |
Austria |
|
5.29% |
Netherlands |
|
4.30% |
New Zealand |
|
4.26% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.99% |
Finland |
|
3.98% |
Japan |
|
3.73% |
France |
|
3.51% |
Denmark |
|
1.84% |
Italy |
|
1.82% |
Otros |
|
7.07% |