WARBURG - DEFENSIV - FONDS A/  DE000A2AJGR6  /

Fonds
NAV7/23/2024 Chg.+0.5600 Type of yield Investment Focus Investment company
90.6200EUR +0.62% paying dividend Bonds Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor plus 5,00 % p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge dieser Anteilklasse verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 7/1
Last Distribution: 9/29/2023
Depository bank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: WARBURG INVEST KAG MBH
Fund volume: 25.07 mill.  EUR
Launch date: 11/1/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Address: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Assets

Bonds
 
83.73%
Cash
 
14.27%
Other Assets
 
0.21%
Others
 
1.79%

Countries

Cash
 
14.27%
Canada
 
13.28%
Germany
 
9.08%
United States of America
 
8.88%
Australia
 
8.25%
Singapore
 
6.45%
Austria
 
5.29%
Netherlands
 
4.30%
New Zealand
 
4.26%
Slovakia (Slovak Republic)
 
3.99%
Finland
 
3.98%
Japan
 
3.73%
France
 
3.51%
Denmark
 
1.84%
Italy
 
1.82%
Others
 
7.07%

Currencies

Euro
 
85.68%
Others
 
14.32%