WARBURG - DEFENSIV - FONDS A/ DE000A2AJGR6 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,5600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 90,6200EUR | +0,62% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,28 | - |
| 2017 | 0,32 | 0,98 | 0,68 | 1,19 | 0,11 | 0,22 | 0,62 | 0,87 | 0,15 | 0,41 | -0,07 | 0,35 | +5,98% |
| 2018 | 0,16 | -0,66 | 0,11 | 1,46 | -0,22 | 0,12 | -0,07 | 0,11 | -0,27 | -0,38 | 0,69 | -1,42 | -0,39% |
| 2019 | 1,46 | 0,12 | 0,37 | 0,19 | -0,32 | 0,46 | 0,06 | -0,31 | -0,31 | -0,09 | 0,16 | 0,05 | +1,85% |
| 2020 | -0,32 | -3,57 | -13,80 | 4,80 | -0,05 | -0,41 | 1,46 | 0,75 | 0,63 | -0,39 | 1,67 | 0,28 | -9,70% |
| 2021 | 0,70 | 0,81 | 0,67 | -0,17 | 0,39 | 0,34 | 0,60 | 0,75 | 0,07 | 0,72 | -1,16 | 0,61 | +4,40% |
| 2022 | -0,79 | -1,55 | -0,53 | -0,43 | 0,49 | -0,02 | 1,52 | -0,43 | -0,68 | 0,00 | 0,24 | 0,21 | -1,99% |
| 2023 | -0,40 | -0,85 | -0,04 | 0,47 | 0,61 | 0,38 | 1,32 | 0,39 | -2,30 | -2,79 | 6,58 | 1,25 | +4,41% |
| 2024 | 1,14 | 0,82 | 1,21 | 0,28 | 1,04 | 0,83 | 0,79 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,86% | 3,89% | 5,99% | 4,66% | 6,49% |
| Sharpe ráta | 2,04 | 2,07 | 1,03 | -0,09 | -0,51 |
| Legjobb hónap | +1,25% | +1,21% | +6,58% | +6,58% | +6,58% |
| Legrosszabb hónap | +0,28% | +0,28% | -2,79% | -2,79% | -13,80% |
| Maximális veszteség | -2,24% | -2,24% | -5,64% | -6,33% | -21,01% |
| Túlteljesítés | -1,19% | - | -2,61% | -7,70% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I | Újrabefektetés | 122,0400 | +9,93% | +10,26% | |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A | Osztalékfizetés | 90,6200 | +9,85% | +10,15% | |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS E | Újrabefektetés | 105,4500 | - | - | |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R | Újrabefektetés | 29,9400 | +9,27% | +8,24% |
Teljesítmény
| YTD | +6,27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,70% | ||
| 1 Év | +9,85% | ||
| 3 Év | +10,15% | ||
| 5 Év | +1,87% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +11,64% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,41% | ||
| 2022 | -1,99% | ||
| 2021 | +4,40% | ||
| 2020 | -9,70% | ||
| 2019 | +1,85% | ||
| 2018 | -0,39% | ||
| 2017 | +5,98% | ||
Osztalék
| 2023. 09. 29. | 2,50 EUR |
| 2022. 09. 30. | 2,90 EUR |
| 2021. 09. 30. | 3,00 EUR |
| 2020. 09. 30. | 3,00 EUR |
| 2019. 09. 30. | 3,10 EUR |
| 2018. 09. 28. | 3,40 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,12 EUR |
| 2017. 10. 02. | 2,20 EUR |
