WARBURG - DEFENSIV - FONDS A/ DE000A2AJGR6 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,2000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
90,0400EUR | -0,22% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,28 | - |
2017 | 0,32 | 0,98 | 0,68 | 1,19 | 0,11 | 0,22 | 0,62 | 0,87 | 0,15 | 0,41 | -0,07 | 0,35 | +5,98% |
2018 | 0,16 | -0,66 | 0,11 | 1,46 | -0,22 | 0,12 | -0,07 | 0,11 | -0,27 | -0,38 | 0,69 | -1,42 | -0,39% |
2019 | 1,46 | 0,12 | 0,37 | 0,19 | -0,32 | 0,46 | 0,06 | -0,31 | -0,31 | -0,09 | 0,16 | 0,05 | +1,85% |
2020 | -0,32 | -3,57 | -13,80 | 4,80 | -0,05 | -0,41 | 1,46 | 0,75 | 0,63 | -0,39 | 1,67 | 0,28 | -9,70% |
2021 | 0,70 | 0,81 | 0,67 | -0,17 | 0,39 | 0,34 | 0,60 | 0,75 | 0,07 | 0,72 | -1,16 | 0,61 | +4,40% |
2022 | -0,79 | -1,55 | -0,53 | -0,43 | 0,49 | -0,02 | 1,52 | -0,43 | -0,68 | 0,00 | 0,24 | 0,21 | -1,99% |
2023 | -0,40 | -0,85 | -0,04 | 0,47 | 0,61 | 0,38 | 1,32 | 0,39 | -2,30 | -2,79 | 6,58 | 1,25 | +4,41% |
2024 | 1,14 | 0,82 | 1,21 | 0,28 | 1,04 | 0,83 | -0,03 | 2,00 | 1,28 | -0,34 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,54% | 6,54% | 6,32% | 5,13% | 6,70% |
Sharpe ráta | 1,48 | 1,10 | 1,65 | 0,07 | -0,34 |
Legjobb hónap | +2,00% | +2,00% | +6,58% | +6,58% | +6,58% |
Legrosszabb hónap | -0,34% | -0,34% | -2,79% | -2,79% | -13,80% |
Maximális veszteség | -4,08% | -4,08% | -4,60% | -6,33% | -20,65% |
Túlteljesítés | -1,19% | - | -2,61% | -7,70% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I | Újrabefektetés | 124,6100 | +13,66% | +11,37% | |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A | Osztalékfizetés | 90,0400 | +13,68% | +11,26% | |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS E | Újrabefektetés | 107,7800 | - | - | |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R | Újrabefektetés | 30,5400 | +12,99% | +9,34% |
Teljesítmény
YTD | +8,52% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,13% | ||
1 Év | +13,68% | ||
3 Év | +11,26% | ||
5 Év | +4,95% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +13,99% | ||
Év | |||
2023 | +4,41% | ||
2022 | -1,99% | ||
2021 | +4,40% | ||
2020 | -9,70% | ||
2019 | +1,85% | ||
2018 | -0,39% | ||
2017 | +5,98% |
Osztalék
2024. 09. 30. | 2,50 EUR |
2023. 09. 29. | 2,50 EUR |
2022. 09. 30. | 2,90 EUR |
2021. 09. 30. | 3,00 EUR |
2020. 09. 30. | 3,00 EUR |
2019. 09. 30. | 3,10 EUR |
2018. 09. 28. | 3,40 EUR |
2018. 01. 02. | 0,12 EUR |
2017. 10. 02. | 2,20 EUR |