NAV23.07.2024 Diff.+1,5300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
159,6700EUR +0,97% thesaurierend Aktien weltweit WARBURG INVEST KAG 

Investmentstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark vewaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60 Prozent des Fondsvermögens aus Aktien inund ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10 Prozent seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Bis zu 40 Prozent seines Vermögens kann der Fonds in Geldmarktinstrumenten anlegen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen weiterhin in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z. B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
 

Investmentziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark vewaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 02.01.2018
Depotbank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: LRI Invest S.A.
Fondsvolumen: 12,96 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 31.01.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: WARBURG INVEST KAG
Adresse: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Land: Deutschland
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
90,04%
Fonds
 
9,22%
Barmittel
 
0,61%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,13%

Länder

USA
 
39,40%
Vereinigtes Königreich
 
9,54%
Frankreich
 
8,99%
Schweiz
 
6,73%
Niederlande
 
4,88%
Dänemark
 
4,52%
Irland
 
4,37%
Japan
 
4,37%
Spanien
 
2,60%
Schweden
 
2,33%
Deutschland
 
2,32%
Barmittel
 
0,61%
Sonstige
 
9,34%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
28,90%
Gesundheitswesen
 
17,63%
Konsumgüter
 
15,73%
Industrie
 
11,73%
Finanzen
 
9,17%
Rohstoffe
 
4,43%
Energie
 
2,45%
Barmittel
 
0,61%
Sonstige
 
9,35%