Währungsfonds UI V/ DE000A2DTND5 /
NAV26.08.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
94,4700EUR | +0,03% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.09 |
Last Distribution: | 16.10.2023 |
Bank depozytariusz: | UBS Europe SE |
Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 144,22 mln EUR |
Data startu: | 01.09.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 2,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,79% |
Minimalna inwestycja: | 5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,10% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Universal-Investment |
---|---|
Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: | Niemcy |
Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
Obligacje | 85,42% | |
Gotówka | 4,59% | |
Inne aktywa | 0,95% | |
Inne | 9,04% |
Kraje
Ponadnarodowa | 28,37% | |
Singapur | 10,05% | |
Nowa Zelandia | 6,84% | |
Malezja | 6,36% | |
Szwecja | 5,93% | |
Australia | 5,60% | |
Czechy | 5,42% | |
Gotówka | 4,59% | |
Kanada | 3,83% | |
Meksyk | 3,74% | |
Norwegia | 3,65% | |
Niemcy | 3,15% | |
Polska | 1,59% | |
Francja | 0,88% | |
Inne | 10,00% |
Waluty
Dolar australijski | 11,21% | |
Dolar kanadyjski | 11,16% | |
Korona norweska | 11,03% | |
Dolar singapurski | 10,05% | |
Dolar nowozelandzki | 10,02% | |
Korona szwedzka | 9,57% | |
Peso meksykańskie | 9,44% | |
Złoty polski | 8,52% | |
Ringgit malezyjski | 6,44% | |
Korona czeska | 5,42% | |
Juan renminbi chiński | 1,83% | |
Inne | 5,31% |