Währungsfonds UI V/ DE000A2DTND5 /
| NAV26.08.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 94,4700EUR | +0,03% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.09 |
| Last Distribution: | 16.10.2023 |
| Bank depozytariusz: | UBS Europe SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 144,22 mln EUR |
| Data startu: | 01.09.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,79% |
| Minimalna inwestycja: | 5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 85,42% | |
| Gotówka | 4,59% | |
| Inne aktywa | 0,95% | |
| Inne | 9,04% |
Kraje
| Ponadnarodowa | 28,37% | |
| Singapur | 10,05% | |
| Nowa Zelandia | 6,84% | |
| Malezja | 6,36% | |
| Szwecja | 5,93% | |
| Australia | 5,60% | |
| Czechy | 5,42% | |
| Gotówka | 4,59% | |
| Kanada | 3,83% | |
| Meksyk | 3,74% | |
| Norwegia | 3,65% | |
| Niemcy | 3,15% | |
| Polska | 1,59% | |
| Francja | 0,88% | |
| Inne | 10,00% |
Waluty
| Dolar australijski | 11,21% | |
| Dolar kanadyjski | 11,16% | |
| Korona norweska | 11,03% | |
| Dolar singapurski | 10,05% | |
| Dolar nowozelandzki | 10,02% | |
| Korona szwedzka | 9,57% | |
| Peso meksykańskie | 9,44% | |
| Złoty polski | 8,52% | |
| Ringgit malezyjski | 6,44% | |
| Korona czeska | 5,42% | |
| Juan renminbi chiński | 1,83% | |
| Inne | 5,31% |
