Währungsfonds UI V
DE000A2DTND5
Währungsfonds UI V/ DE000A2DTND5 /
| NAV22/07/2024 |
Chg.-0.2300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 93.1000EUR |
-0.25% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.
Objectif d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Opérations
| Type de rendement: |
paying dividend |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Worldwide |
| Branche: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Début de l'exercice: |
01/09 |
| Dernière distribution: |
16/10/2023 |
| Banque dépositaire: |
UBS Europe SE |
| Domicile: |
Germany |
| Permission de distribution: |
Germany |
| Gestionnaire du fonds: |
- |
| Actif net: |
140.49 Mio.
EUR
|
| Date de lancement: |
01/09/2017 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
2.50% |
| Frais d'administration max.: |
0.79% |
| Investissement minimum: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
Universal-Investment |
| Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Pays: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Actifs
| Bonds |
|
85.89% |
| Cash |
|
4.60% |
| Other Assets |
|
0.97% |
| Autres |
|
8.54% |
Pays
| Supranational |
|
30.13% |
| Singapore |
|
10.32% |
| Malaysia |
|
6.50% |
| New Zealand |
|
6.00% |
| Sweden |
|
5.88% |
| Australia |
|
5.67% |
| Czech Republic |
|
5.43% |
| Cash |
|
4.60% |
| Canada |
|
3.92% |
| Mexico |
|
3.84% |
| Germany |
|
3.24% |
| Norway |
|
2.37% |
| Poland |
|
1.60% |
| United States of America |
|
1.00% |
| Autres |
|
9.50% |
Monnaies
| Canadian Dollar |
|
11.93% |
| Australian Dollar |
|
10.46% |
| New Zealand Dollar |
|
10.36% |
| Singapore Dollar |
|
10.32% |
| Mexican Peso |
|
9.72% |
| Norwegian Kroner |
|
9.61% |
| Swedish Krona |
|
9.48% |
| Polish Zloty |
|
8.81% |
| Malaysian Ringgit |
|
6.50% |
| Czech Koruna |
|
5.49% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.90% |
| Autres |
|
5.42% |
