Währungsfonds UI V
DE000A2DTND5
Währungsfonds UI V/ DE000A2DTND5 /
| NAV22.07.2024 |
Diff.-0,2300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 93,1000EUR |
-0,25% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
| Letzte Ausschüttung: |
16.10.2023 |
| Depotbank: |
UBS Europe SE |
| Ursprungsland: |
Deutschland |
| Vertriebszulassung: |
Deutschland |
| Fondsmanager: |
- |
| Fondsvolumen: |
140,49 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
01.09.2017 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
2,50% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,79% |
| Mindestveranlagung: |
5.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0,10% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Universal-Investment |
| Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Land: |
Deutschland |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
85,89% |
| Barmittel |
|
4,60% |
| Sonstige Vermögenswerte |
|
0,97% |
| Sonstige |
|
8,54% |
Länder
| Supranational |
|
30,13% |
| Singapur |
|
10,32% |
| Malaysien |
|
6,50% |
| Neuseeland |
|
6,00% |
| Schweden |
|
5,88% |
| Australien |
|
5,67% |
| Tschechien |
|
5,43% |
| Barmittel |
|
4,60% |
| Kanada |
|
3,92% |
| Mexiko |
|
3,84% |
| Deutschland |
|
3,24% |
| Norwegen |
|
2,37% |
| Polen |
|
1,60% |
| USA |
|
1,00% |
| Sonstige |
|
9,50% |
Währungen
| Kanadischer Dollar |
|
11,93% |
| Australischer Dollar |
|
10,46% |
| Neuseeland Dollar |
|
10,36% |
| Singapur Dollar |
|
10,32% |
| Mexikanischer Peso |
|
9,72% |
| Norwegische Krone |
|
9,61% |
| Schwedische Krone |
|
9,48% |
| Polnischer Zloty |
|
8,81% |
| Malaysia Ringgit |
|
6,50% |
| Tschechische Krone |
|
5,49% |
| Chinesischer Yuan |
|
1,90% |
| Sonstige |
|
5,42% |
