ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

VV-Strategie - Ertrag ESG T5/  LU0406294081  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.07.2024 Изменение+0.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
127.2900EUR +0.34% paying dividend Mixed Fund Worldwide LRI Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 3.67 1.58 1.58 0.39 1.11 -0.50 -0.89 3.14 0.51 -
2021 -0.59 -0.28 1.77 0.65 -0.39 1.70 1.01 0.61 -1.72 1.30 -0.14 1.37 +5.35%
2022 -2.75 -2.78 0.23 -1.67 -0.97 -2.69 3.07 -2.94 -3.17 0.88 2.01 -2.73 -12.94%
2023 2.61 -1.03 0.61 -0.05 0.64 -0.04 0.52 -0.01 -1.37 -0.55 3.01 2.47 +6.91%
2024 0.44 0.53 1.18 -1.31 0.97 0.75 0.91 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.57% 3.56% 3.65% 4.33% -%
Коэффициент Шарпа 0.70 0.73 0.96 -1.02 -
Лучший месяц +2.47% +1.18% +3.01% +3.07% +3.67%
Худший месяц -1.31% -1.31% -1.37% -3.17% -3.17%
Максимальный убыток -1.70% -1.70% -2.34% -13.79% -
Outperformance +0.50% - +0.36% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
VV-Strategie - Ertrag ESG T1 paying dividend 1,176.9500 +6.94% -2.96%
VV-Strategie - Ertrag ESG T2 paying dividend 1,230.8000 +7.16% -2.38%
VV-Strategie - Ertrag ESG T3 paying dividend 1,307.6000 +7.54% -1.34%
VV-Strategie - Ertrag ESG T4 paying dividend 124.8800 +6.94% -2.96%
VV-Strategie - Ertrag ESG T5 paying dividend 127.2900 +7.15% -2.38%
VV-Strategie - Ertrag ESG T6 paying dividend 134.8400 +7.53% -1.36%
VV-Strategie - Ertrag ESG T7 paying dividend 1,069.9200 +7.85% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.50%
6 месяцев  
+3.05%
1 год  
+7.15%
3 года
  -2.38%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.27%
Год
2023  
+6.91%
2022
  -12.94%
2021  
+5.35%
 

Дивиденды

05.12.2023 2.10 EUR
28.07.2020 0.07 EUR