VV-Strategie - Ertrag ESG T4/ LU0406293513 /
Стоимость чистых активов30.07.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
124.4600EUR | +0.06% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | LRI Invest ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | 3.65 | 1.56 | 1.57 | 0.37 | 1.09 | -0.52 | -0.91 | 3.12 | 0.50 | - |
2021 | -0.61 | -0.30 | 1.75 | 0.65 | -0.41 | 1.69 | 1.00 | 0.59 | -1.75 | 1.29 | -0.15 | 1.35 | +5.14% |
2022 | -2.78 | -2.79 | 0.21 | -1.69 | -0.99 | -2.69 | 3.04 | -2.96 | -3.18 | 0.86 | 2.00 | -2.74 | -13.11% |
2023 | 2.60 | -1.06 | 0.60 | -0.07 | 0.63 | -0.06 | 0.50 | -0.02 | -1.39 | -0.57 | 3.00 | 2.45 | +6.69% |
2024 | 0.43 | 0.50 | 1.16 | -1.32 | 0.96 | 0.73 | 0.55 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.56% | 3.54% | 3.65% | 4.32% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.48 | 0.55 | 0.81 | -1.09 | - |
Лучший месяц | +2.45% | +1.16% | +3.00% | +3.04% | +3.65% |
Худший месяц | -1.32% | -1.32% | -1.39% | -3.18% | -3.18% |
Максимальный убыток | -1.71% | -1.71% | -2.38% | -13.95% | - |
Outperformance | +0.40% | - | +0.14% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
VV-Strategie - Ertrag ESG T1 | paying dividend | 1,173.0100 | +6.58% | -3.22% | |
VV-Strategie - Ertrag ESG T2 | paying dividend | 1,226.6700 | +6.80% | -2.64% | |
VV-Strategie - Ertrag ESG T3 | paying dividend | 1,303.2000 | +7.18% | -1.61% | |
VV-Strategie - Ertrag ESG T4 | paying dividend | 124.4600 | +6.58% | -3.23% | |
VV-Strategie - Ertrag ESG T5 | paying dividend | 126.8600 | +6.79% | -2.64% | |
VV-Strategie - Ertrag ESG T6 | paying dividend | 134.3800 | +7.16% | -1.62% | |
VV-Strategie - Ertrag ESG T7 | paying dividend | 1,066.3101 | +7.49% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.04% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.75% | ||
1 год | +6.58% | ||
3 года | -3.23% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.91% | ||
Год | |||
2023 | +6.69% | ||
2022 | -13.11% | ||
2021 | +5.14% |
Дивиденды
05.12.2023 | 2.07 EUR |
28.07.2020 | 0.07 EUR |