ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

VV-Strategie - Ertrag ESG T2/  LU0336100929  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.07.2024 Изменение+0.8301 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,226.6700EUR +0.07% paying dividend Mixed Fund Worldwide LRI Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 3.67 1.57 1.58 0.39 1.11 -0.51 -0.90 3.14 0.51 -
2021 -0.59 -0.29 1.77 0.66 -0.40 1.70 1.01 0.60 -1.73 1.31 -0.13 1.36 +5.35%
2022 -2.75 -2.78 0.23 -1.67 -0.97 -2.68 3.07 -2.94 -3.17 0.88 2.02 -2.73 -12.93%
2023 2.62 -1.04 0.61 -0.05 0.65 -0.04 0.52 -0.01 -1.37 -0.56 3.02 2.47 +6.91%
2024 0.44 0.52 1.18 -1.30 0.97 0.75 0.57 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.56% 3.54% 3.65% 4.32% -%
Коэффициент Шарпа 0.54 0.62 0.87 -1.05 -
Лучший месяц +2.47% +1.18% +3.02% +3.07% +3.67%
Худший месяц -1.30% -1.30% -1.37% -3.17% -3.17%
Максимальный убыток -1.70% -1.70% -2.34% -13.79% -
Outperformance +0.50% - +0.36% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
VV-Strategie - Ertrag ESG T1 paying dividend 1,173.0100 +6.58% -3.22%
VV-Strategie - Ertrag ESG T2 paying dividend 1,226.6700 +6.80% -2.64%
VV-Strategie - Ertrag ESG T3 paying dividend 1,303.2000 +7.18% -1.61%
VV-Strategie - Ertrag ESG T4 paying dividend 124.4600 +6.58% -3.23%
VV-Strategie - Ertrag ESG T5 paying dividend 126.8600 +6.79% -2.64%
VV-Strategie - Ertrag ESG T6 paying dividend 134.3800 +7.16% -1.62%
VV-Strategie - Ertrag ESG T7 paying dividend 1,066.3101 +7.49% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.16%
6 месяцев  
+2.86%
1 год  
+6.80%
3 года
  -2.64%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.89%
Год
2023  
+6.91%
2022
  -12.93%
2021  
+5.35%
 

Дивиденды

05.12.2023 20.25 EUR
28.07.2020 0.60 EUR