VV-Strategie - Dynamik T7
LU0407362804
VV-Strategie - Dynamik T7/ LU0407362804 /
| Стоимость чистых активов15.07.2024 |
Изменение-0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 102.7300EUR |
-0.30% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
European Depositary Bank SA. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
LRI Invest S.A. |
| Объем фонда: |
434.57 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.12.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
6.00% |
| Max. Administration Fee: |
2.22% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LRI Invest |
| Адрес: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lri-Invest.lu
|
Активы
| Stocks |
|
59.44% |
| Mutual Funds |
|
26.07% |
| Cash |
|
5.70% |
| Certificates |
|
5.43% |
| Bonds |
|
3.33% |
| Другие |
|
0.03% |
Страны
| Germany |
|
20.36% |
| United States of America |
|
18.36% |
| France |
|
9.60% |
| Ireland |
|
8.47% |
| Cash |
|
5.70% |
| Switzerland |
|
4.48% |
| Netherlands |
|
3.55% |
| United Kingdom |
|
3.38% |
| Другие |
|
26.10% |
Валюта
| Euro |
|
41.98% |
| US Dollar |
|
20.35% |
| Swiss Franc |
|
4.48% |
| British Pound |
|
1.39% |
| Другие |
|
31.80% |
