ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

VV-Strategie - Ausgewogen ESG T6/  LU0406300581  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение-0.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
150.5800EUR -0.28% paying dividend Mixed Fund Worldwide LRI Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 4.35 1.66 2.07 0.21 1.74 -0.84 -1.66 4.12 0.80 -
2021 -0.79 0.31 2.77 1.05 -0.37 2.04 1.31 1.05 -2.30 2.36 -0.31 2.19 +9.56%
2022 -3.32 -3.00 0.81 -1.88 -1.08 -3.07 3.32 -3.08 -3.45 1.64 2.95 -3.18 -12.88%
2023 3.45 -0.70 0.56 -0.11 0.71 0.56 0.71 -0.09 -1.64 -0.99 3.97 2.58 +9.21%
2024 0.82 1.48 1.36 -1.39 1.60 0.65 0.61 0.82 -0.95 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.98% 5.25% 4.88% 5.83% -%
Коэффициент Шарпа 0.83 0.34 1.18 -0.50 -
Лучший месяц +2.58% +1.60% +3.97% +3.97% +4.35%
Худший месяц -1.39% -1.39% -1.64% -3.45% -3.45%
Максимальный убыток -3.06% -3.06% -3.14% -14.72% -
Outperformance -1.26% - -3.54% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T3 paying dividend 1,394.0601 +9.18% +1.63%
VV-Strategie Ausgewogen ESG T1 paying dividend 1,318.2300 +8.64% +0.12%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T2 paying dividend 1,356.9301 +8.86% +0.72%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T4 paying dividend 146.1100 +8.64% +0.12%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T5 paying dividend 153.4400 +8.86% +0.72%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T6 paying dividend 150.5800 +9.18% +1.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.07%
6 месяцев  
+2.61%
1 год  
+9.18%
3 года  
+1.63%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+24.49%
Год
2023  
+9.21%
2022
  -12.88%
2021  
+9.56%
 

Дивиденды

05.12.2023 2.39 EUR
28.07.2020 0.07 EUR