Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.3600EUR +0.20% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Inv. (LU) 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Бенчмарк: 75 % MSCI WORLD NR und 25 % IBOXX EUR Overall TR
Начало рабочего (бизнес) года: 01.11
Last Distribution: 18.12.2023
Депозитарный банк: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 63.71 млн  EUR
Дата запуска: 18.03.2008
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Universal-Inv. (LU)
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.universal-investment.com
 

Активы

Mutual Funds
 
70.51%
Stocks
 
18.64%
Cash
 
2.28%
Bonds
 
0.64%
Другие
 
7.93%

Страны

Global
 
97.72%
Cash
 
2.28%