VR Vip - Defensiv/ LU0479520933 /
NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,2900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
74,9900EUR | -0,39% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: | 100% REXP (EUR) |
Üzleti év kezdete: | 11. 01. |
Last Distribution: | 2023. 12. 18. |
Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 56,89 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2010. 02. 16. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 2,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,15% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | 0,08% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Inv. (LU) |
---|---|
Cím: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: | Luxemburg |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Alapok | 83,44% | |
Kötvények | 1,87% | |
Részvények | 1,83% | |
Egyéb | 12,86% |
Országok
Globális | 100,00% |