Vontobel US Equity G EUR/ LU1787046561 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-4.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 225.9900EUR | -1.82% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Страна: | United States of America |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | S&P 500 - TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.09 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak |
| Объем фонда: | 2.21 млрд USD |
| Дата запуска: | 08.06.2018 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.55% |
| Минимальное вложение: | 50,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.30% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Vontobel AM |
|---|---|
| Адрес: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: | Switzerland |
| Интернет: | www.vontobel.com |
Активы
| Stocks | 97.97% | |
| Cash | 2.00% | |
| Другие | 0.03% |
Страны
| United States of America | 90.49% | |
| Ireland | 3.91% | |
| Canada | 3.58% | |
| Cash | 2.00% | |
| Другие | 0.02% |
Отрасли
| IT/Telecommunication | 25.69% | |
| Consumer goods | 24.34% | |
| Healthcare | 17.33% | |
| Finance | 15.16% | |
| Industry | 8.23% | |
| Commodities | 5.09% | |
| real estate | 2.14% | |
| Cash | 2.00% | |
| Другие | 0.02% |
