Vontobel Swiss Money N CHF/ LU1683480617 /
| Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.3300CHF | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.09 | -0.06 | - |
| 2018 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | 0.01 | -0.12 | -0.10 | -0.10 | -0.13 | 0.04 | -0.02 | -0.10 | -0.16 | -0.87% |
| 2019 | 0.11 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.10 | -0.09 | -0.02 | -0.05 | -0.10 | -0.08 | -0.03 | -0.10 | -0.43% |
| 2020 | -0.12 | -0.07 | -1.13 | 0.36 | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.37 | -0.28 | -0.01 | -0.47% |
| 2021 | -0.04 | 0.01 | 0.05 | -0.11 | -0.06 | -0.04 | -0.17 | -0.05 | -0.06 | -0.19 | -0.10 | -0.12 | -0.90% |
| 2022 | -0.09 | -1.16 | 0.10 | -0.15 | 0.05 | -0.42 | -0.02 | -0.06 | -0.30 | 0.28 | 0.13 | 0.02 | -1.62% |
| 2023 | 0.20 | -0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.26 | 0.26 | +1.67% |
| 2024 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.14 | -0.03 | 0.30 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.55% | 0.55% | 0.45% | 0.63% | 1.70% |
| Коэффициент Шарпа | -2.66 | -2.46 | -3.36 | -5.63 | -2.26 |
| Лучший месяц | +0.30% | +0.30% | +0.30% | +0.30% | +0.37% |
| Худший месяц | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -1.16% | -1.16% |
| Максимальный убыток | -0.25% | -0.25% | -0.25% | -2.85% | -3.90% |
| Outperformance | -0.02% | - | +0.95% | +4.58% | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Swiss Money R CHF | reinvestment | 99.2100 | +2.19% | +0.74% | |
| Vontobel Fund - Swiss Money I CH... | reinvestment | 98.1200 | +2.19% | +0.45% | |
| Vontobel Fund - Swiss Money B CH... | reinvestment | 112.4800 | +2.14% | +0.30% | |
| Vontobel Swiss Money N CHF | reinvestment | 98.3300 | +2.19% | +0.46% | |
| Vontobel Fund - Swiss Money A CH... | paying dividend | 84.7100 | +2.13% | +0.30% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.16% | ||
| 1 год | +2.19% | ||
| 3 года | +0.46% | ||
| 5 лет | -0.63% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.67% | ||
| 2022 | -1.62% | ||
| 2021 | -0.90% | ||
| 2020 | -0.47% | ||
| 2019 | -0.43% | ||
| 2018 | -0.87% | ||
