RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Gl.Equity AI EUR/  LU1121575069  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.-0,6900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
286,3900EUR -0,24% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 4,32 -2,42 3,04 3,22 1,10 1,17 -0,54 4,31 0,67 -
2020 1,85 -7,05 -11,23 11,39 2,75 1,63 1,88 4,60 -0,58 -3,10 6,85 2,10 +9,47%
2021 -2,22 1,82 5,65 3,06 -0,72 4,79 1,58 2,84 -3,89 5,16 -1,55 4,19 +22,15%
2022 -4,31 -3,50 1,75 -2,34 -2,87 -5,53 10,45 -3,14 -7,56 3,47 3,89 -6,25 -16,08%
2023 4,92 -1,16 2,94 0,83 2,23 2,22 1,34 -1,26 -1,96 -1,63 4,17 2,48 +15,87%
2024 2,77 3,99 0,83 -1,58 -0,41 4,03 0,45 0,76 1,09 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,14% 10,87% 9,98% 13,23% 16,60%
Sharpe ráta 1,35 0,68 1,44 0,18 0,33
Legjobb hónap +4,03% +4,03% +4,17% +10,45% +11,39%
Legrosszabb hónap -1,58% -1,58% -1,96% -7,56% -11,23%
Maximális veszteség -6,20% -6,20% -6,20% -19,32% -30,91%
Túlteljesítés -1,33% - -4,04% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Fund - Global Equity S ... Újrabefektetés 376,6900 +26,01% +16,29%
Vontobel Gl.Equity I GBP Újrabefektetés 382,0100 +12,95% +14,15%
Vontobel Gl.Equity G USD Újrabefektetés 227,8000 +25,28% +14,32%
Vontobel Gl.Equity HI CHF Újrabefektetés 116,7100 +19,71% +1,09%
Vontobel Fund - Global Equity S ... Újrabefektetés 137,9600 +18,52% +20,77%
Vontobel Fund - Global Equity H ... Újrabefektetés 207,0900 +21,23% +1,90%
Vontobel Gl.Equity AN USD Osztalékfizetés 182,0400 +24,78% +12,95%
Vontobel Gl.Equity B SEK Újrabefektetés 395,8400 +13,76% +27,67%
Vontobel Gl.Equity U1 USD Újrabefektetés 174,7000 +24,96% +13,43%
Vontobel Gl.Equity C1 USD Újrabefektetés 167,6400 +23,02% +8,22%
Vontobel Gl.Equity B1 USD Újrabefektetés 174,1700 +23,69% +10,02%
Vontobel Gl.Equity HS CHF Újrabefektetés 129,6900 +20,65% +3,46%
Vontobel Gl.Equity HN CHF Újrabefektetés 107,3900 +19,56% +0,61%
Vontobel Gl.Equity R USD Újrabefektetés 568,9500 +25,67% +15,40%
Vontobel Fund - Global Equity HI... Újrabefektetés 258,5500 +22,68% +5,28%
Vontobel Fund - Global Equity I ... Újrabefektetés 374,5300 +25,00% +13,56%
Vontobel Gl.Equity AI EUR Osztalékfizetés 286,3900 +17,58% +17,92%
Vontobel Gl.Equity I EUR Újrabefektetés 246,8900 +17,58% +17,93%
Vontobel Fund - Global Equity A ... Osztalékfizetés 439,0900 +23,75% +10,18%
Vontobel Gl.Equity N USD Újrabefektetés 305,2500 +24,78% +12,95%
Vontobel Gl.Equity HN EUR Újrabefektetés 181,7800 +22,48% +4,77%
Vontobel Fund - Global Equity B ... Újrabefektetés 458,6100 +23,75% +10,18%
Vontobel Fund - Global Equity H ... Újrabefektetés 209,5400 +21,41% +2,11%
Vontobel Fund - Global Equity C ... Újrabefektetés 419,0500 +23,02% +8,21%
Vontobel Fund - Global Equity HC... Újrabefektetés 335,5600 +20,75% +0,43%

Teljesítmény

YTD  
+12,43%
6 Hónap  
+5,19%
1 Év  
+17,58%
3 Év  
+17,92%
5 Év  
+52,66%
10 Év     -
Kezdettől  
+73,42%
Év
2023  
+15,87%
2022
  -16,08%
2021  
+22,15%
2020  
+9,47%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 0,97 EUR