Vontobel Fund - US Equity C USD
LU0137005913
Vontobel Fund - US Equity C USD/ LU0137005913 /
NAV22/08/2024 |
Chg.-3.1400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
578.9300USD |
-0.54% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.
Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Investment goal
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
S&P 500 - TR |
Business year start: |
01/09 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Fund manager: |
Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak |
Fund volume: |
2.48 bill.
USD
|
Launch date: |
16/07/2007 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
2.25% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.30% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Vontobel AM |
Address: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Assets
Stocks |
|
97.81% |
Cash |
|
2.16% |
Others |
|
0.03% |
Countries
United States of America |
|
90.44% |
Ireland |
|
3.75% |
Canada |
|
3.63% |
Cash |
|
2.16% |
Others |
|
0.02% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
26.13% |
Consumer goods |
|
23.29% |
Healthcare |
|
16.85% |
Finance |
|
15.92% |
Industry |
|
8.24% |
Commodities |
|
5.30% |
Cash |
|
2.16% |
real estate |
|
2.09% |
Others |
|
0.02% |