Vontobel Fund - US Dollar Money B USD/ LU0120690226 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
150,3200USD | +0,04% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 | 0,44 | - |
2001 | 0,53 | 0,35 | 0,65 | 0,43 | 0,35 | 0,29 | 0,33 | 0,24 | 0,44 | 0,50 | 0,16 | 0,15 | +4,51% |
2002 | 0,13 | -0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,09 | 0,12 | 0,04 | 0,14 | +1,36% |
2003 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | +0,69% |
2004 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | +0,76% |
2005 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,23 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | +2,50% |
2006 | 0,33 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,32 | 0,54 | 0,38 | 0,41 | 0,32 | 0,42 | +4,49% |
2007 | 0,41 | 0,34 | 0,41 | 0,41 | 0,31 | 0,30 | 0,41 | 0,17 | 0,29 | 0,25 | 0,17 | 0,33 | +3,89% |
2008 | 0,48 | 0,35 | 0,11 | 0,21 | 0,17 | 0,04 | 0,20 | 0,14 | -0,02 | -0,59 | 0,31 | 0,21 | +1,61% |
2009 | 0,23 | -0,02 | -0,02 | 0,46 | 0,53 | 0,55 | 0,42 | 0,20 | 0,18 | 0,09 | 0,20 | -0,04 | +2,79% |
2010 | 0,12 | 0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,07 | -0,02 | 0,13 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | -0,06 | 0,00 | +0,25% |
2011 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | -0,06 | -0,01 | -0,08 | -0,04 | 0,00 | -0,28 | 0,00 | -0,33% |
2012 | 0,20 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | -0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | +0,98% |
2013 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | -0,02 | -0,14 | 0,09 | 0,01 | 0,15 | 0,13 | 0,07 | 0,01 | +0,54% |
2014 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | -0,01 | 0,05 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,11 | +0,28% |
2015 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | -0,07 | -0,04 | -0,06 | -0,09 | 0,05 | 0,04 | -0,03 | -0,01% |
2016 | 0,04 | -0,10 | 0,23 | 0,19 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,10 | +1,13% |
2017 | 0,13 | 0,15 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,10 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,03 | 0,07 | +1,32% |
2018 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | 0,17 | 0,22 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,25 | +1,84% |
2019 | 0,40 | 0,25 | 0,34 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,20 | 0,28 | 0,17 | 0,24 | 0,12 | 0,16 | +3,05% |
2020 | 0,23 | 0,20 | -1,72 | 1,25 | 0,61 | 0,46 | 0,23 | 0,14 | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,06 | +1,68% |
2021 | 0,02 | 0,01 | -0,03 | 0,06 | 0,06 | -0,01 | 0,06 | 0,01 | -0,04 | -0,13 | -0,07 | -0,05 | -0,11% |
2022 | -0,19 | -0,26 | -0,65 | -0,24 | 0,20 | -0,40 | 0,24 | 0,04 | -0,30 | -0,07 | 0,48 | 0,45 | -0,69% |
2023 | 0,77 | 0,15 | 0,37 | 0,50 | 0,25 | 0,14 | 0,45 | 0,40 | 0,25 | 0,39 | 0,75 | 0,71 | +5,24% |
2024 | 0,51 | 0,12 | 0,39 | 0,17 | 0,54 | 0,40 | 0,52 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,62% | 0,63% | 0,65% | 0,70% | 1,29% |
Sharpe ráta | 1,86 | 1,86 | 2,60 | -2,00 | -1,36 |
Legjobb hónap | +0,71% | +0,54% | +0,75% | +0,77% | +1,25% |
Legrosszabb hónap | +0,12% | +0,12% | +0,12% | -0,65% | -1,72% |
Maximális veszteség | -0,16% | -0,16% | -0,16% | -2,04% | -3,14% |
Túlteljesítés | +1,00% | - | +1,04% | +2,53% | +4,56% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel US Dollar Money R USD | Újrabefektetés | 118,4900 | +5,45% | +7,35% | |
Vontobel Fund - US Dollar Money ... | Újrabefektetés | 119,2000 | +5,53% | +7,54% | |
Vontobel Fund - US Dollar Money ... | Osztalékfizetés | 82,5600 | +5,38% | +7,07% | |
Vontobel Fund - US Dollar Money ... | Újrabefektetés | 150,3200 | +5,38% | +7,07% | |
Vontobel US Dollar Money N USD | Újrabefektetés | 115,8000 | +5,53% | +7,55% |
Teljesítmény
YTD | +2,68% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,40% | ||
1 Év | +5,38% | ||
3 Év | +7,07% | ||
5 Év | +10,11% | ||
10 Év | +17,11% | ||
Kezdettől | +50,32% | ||
Év | |||
2023 | +5,24% | ||
2022 | -0,69% | ||
2021 | -0,11% | ||
2020 | +1,68% | ||
2019 | +3,05% | ||
2018 | +1,84% | ||
2017 | +1,32% | ||
2016 | +1,13% | ||
2015 | -0,01% |