NAV11.11.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
85,2500CHF +0,02% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Vontobel AM 

Strategia inwestycyjna

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs. -Actively managed short-term bond fund -Invests in Swiss francs denominated bonds of public and/or private borrowers -A maximum of one third of the fund's assets may be invested in bonds of other currencies (hedging of currency risk) -The residual maturity (=expected lifetime) of the fixed-interest securities and tie-in period for variable-rate securities may not exceed three years -The fund may hold part of its assets in CHF-denominated liquid assets (e.g. cash in hand, time deposits and short-term, regularly traded money-market instruments with a residual maturity of less than 12 months)
 

Cel inwestycyjny

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Rynek pieniężny
Region: Światowy
Branża: Instrumenty rynku pieniężnego
Benchmark: ICE BofA SARON Overnight Rate Index
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 27.11.2023
Bank depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Melih Sahin
Aktywa: 76,37 mln  CHF
Data startu: 24.10.2000
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,15%
Minimalna inwestycja: - CHF
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,30%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Vontobel AM
Adres: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.vontobel.com
 

Aktywa

Rynek pieniężny
 
94,87%
Gotówka
 
5,13%

Kraje

Szwajcaria
 
39,41%
USA
 
9,06%
Francja
 
5,71%
Gotówka
 
5,13%
Holandia
 
4,51%
Republika Korei
 
4,45%
Ponadnarodowa
 
3,34%
Wielka Brytania
 
2,85%
Austria
 
2,79%
Kanada
 
2,79%
Hiszpania
 
2,79%
Chile
 
2,53%
Niemcy
 
1,79%
Australia
 
1,05%
Szwecja
 
1,05%
Inne
 
10,75%

Waluty

Frank szwajcarski
 
89,42%
Dolar amerykański
 
3,52%
Dolar australijski
 
1,89%
Inne
 
5,17%