Vontobel Fund - Swiss Money A CHF
LU0120694640
Vontobel Fund - Swiss Money A CHF/ LU0120694640 /
NAV2024. 11. 11. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
85,2500CHF |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Befektetési stratégia
This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs.
-Actively managed short-term bond fund
-Invests in Swiss francs denominated bonds of public and/or private borrowers
-A maximum of one third of the fund's assets may be invested in bonds of other currencies (hedging of currency risk)
-The residual maturity (=expected lifetime) of the fixed-interest securities and tie-in period for variable-rate securities may not exceed three years
-The fund may hold part of its assets in CHF-denominated liquid assets (e.g. cash in hand, time deposits and short-term, regularly traded money-market instruments with a residual maturity of less than 12 months)
Befektetési cél
This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
ICE BofA SARON Overnight Rate Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 27. |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Melih Sahin |
Alap forgalma: |
76,37 mill.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2000. 10. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Pénzpiac |
|
94,87% |
Készpénz |
|
5,13% |
Országok
Svájc |
|
39,41% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
9,06% |
Franciaország |
|
5,71% |
Készpénz |
|
5,13% |
Hollandia |
|
4,51% |
Dél-Korea |
|
4,45% |
Supernational |
|
3,34% |
Egyesült Királyság |
|
2,85% |
Ausztria |
|
2,79% |
Kanada |
|
2,79% |
Spanyolország |
|
2,79% |
Chile |
|
2,53% |
Németország |
|
1,79% |
Ausztrália |
|
1,05% |
Svédország |
|
1,05% |
Egyéb |
|
10,75% |
Devizák
Svájci Frank |
|
89,42% |
US Dollár |
|
3,52% |
Ausztrál Dollár |
|
1,89% |
Egyéb |
|
5,17% |