NAV2024. 11. 11. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,2500CHF +0,02% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Vontobel AM 

Befektetési stratégia

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs. -Actively managed short-term bond fund -Invests in Swiss francs denominated bonds of public and/or private borrowers -A maximum of one third of the fund's assets may be invested in bonds of other currencies (hedging of currency risk) -The residual maturity (=expected lifetime) of the fixed-interest securities and tie-in period for variable-rate securities may not exceed three years -The fund may hold part of its assets in CHF-denominated liquid assets (e.g. cash in hand, time deposits and short-term, regularly traded money-market instruments with a residual maturity of less than 12 months)
 

Befektetési cél

This fund invests in bonds and other fixed and variable-rate debt instruments denominated in Swiss francs. The aim of the fund is to achieve the best return on investment as measured in Swiss francs.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Világszerte
Ágazat: Pénzpiaci értékpapír
Benchmark: ICE BofA SARON Overnight Rate Index
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 27.
Letétkezelő bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Melih Sahin
Alap forgalma: 76,37 mill.  CHF
Indítás dátuma: 2000. 10. 24.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,15%
Minimum befektetés: - CHF
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,30%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Vontobel AM
Cím: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Ország: Svájc
Internet: www.vontobel.com
 

Eszközök

Pénzpiac
 
94,87%
Készpénz
 
5,13%

Országok

Svájc
 
39,41%
Amerikai Egyesült Államok
 
9,06%
Franciaország
 
5,71%
Készpénz
 
5,13%
Hollandia
 
4,51%
Dél-Korea
 
4,45%
Supernational
 
3,34%
Egyesült Királyság
 
2,85%
Ausztria
 
2,79%
Kanada
 
2,79%
Spanyolország
 
2,79%
Chile
 
2,53%
Németország
 
1,79%
Ausztrália
 
1,05%
Svédország
 
1,05%
Egyéb
 
10,75%

Devizák

Svájci Frank
 
89,42%
US Dollár
 
3,52%
Ausztrál Dollár
 
1,89%
Egyéb
 
5,17%