Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged) EUR/ LU1106545616 /
Стоимость чистых активов13.08.2024 | Изменение-0.5300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
81.6700EUR | -0.64% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.88 | - |
2015 | -1.18 | 1.53 | -4.53 | 5.24 | -3.25 | -2.28 | -7.79 | 0.14 | -5.17 | -1.21 | -8.38 | -3.48 | -27.11% |
2016 | -1.18 | -1.58 | 4.92 | 9.66 | -1.50 | 4.92 | -1.21 | -1.41 | 2.86 | -2.33 | 4.01 | 2.97 | +21.19% |
2017 | -1.67 | -0.49 | -1.70 | -3.16 | -2.56 | -3.15 | 4.03 | 3.75 | 1.72 | 3.13 | -0.53 | 4.99 | +3.94% |
2018 | 1.11 | -4.26 | 0.01 | 2.74 | -0.26 | -1.05 | -5.72 | -0.52 | 2.22 | -5.88 | -0.89 | -11.22 | -22.06% |
2019 | 9.24 | 6.28 | -0.91 | 1.96 | -9.70 | 4.67 | 0.16 | 0.23 | 1.59 | 1.38 | -5.19 | 3.82 | +12.85% |
2020 | -5.85 | -3.06 | -15.86 | -2.07 | 8.42 | 3.64 | 9.48 | 7.19 | -6.10 | -2.40 | 6.57 | 2.76 | -0.46% |
2021 | 1.92 | 7.42 | -2.18 | 7.30 | 4.64 | -0.86 | 1.71 | -3.88 | 3.85 | 3.58 | -7.79 | 3.96 | +20.17% |
2022 | 7.07 | 5.45 | 9.66 | 0.56 | -0.06 | -13.36 | 5.93 | -2.94 | -9.47 | 2.89 | 6.37 | -5.28 | +4.02% |
2023 | -0.90 | -6.41 | 0.56 | -1.10 | -8.44 | 2.69 | 9.03 | -0.75 | 1.39 | -4.82 | -1.32 | -1.46 | -11.95% |
2024 | 1.06 | -2.72 | 4.01 | 4.87 | -0.93 | -1.41 | -2.39 | -2.00 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 15.48% | 16.30% | 15.27% | 21.33% | 20.80% |
Коэффициент Шарпа | -0.21 | 0.04 | -0.51 | -0.27 | -0.06 |
Лучший месяц | +4.87% | +4.87% | +4.87% | +9.66% | +9.66% |
Худший месяц | -2.72% | -2.72% | -4.82% | -13.36% | -15.86% |
Максимальный убыток | -13.04% | -13.04% | -14.31% | -39.28% | -39.28% |
Outperformance | -2.55% | - | -3.43% | -3.69% | -6.83% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.N U... | reinvestment | 119.1800 | -2.42% | +0.32% | |
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.R U... | reinvestment | 105.0800 | -1.92% | +1.85% | |
Vontobel Fund - Non-Food Commodi... | reinvestment | 81.6700 | -4.26% | -6.21% | |
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.I U... | reinvestment | 100.6700 | -2.39% | +0.43% | |
Vontobel Fd.-Non-Food Comm.HI CH... | reinvestment | 76.0400 | -6.45% | -10.02% | |
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.S E... | reinvestment | 146.8400 | -2.12% | +10.51% | |
Vontobel Fd.-Non-Food Comm.H CHF... | reinvestment | 70.8700 | -7.18% | -11.83% | |
Vontobel Fund - Non-Food Commodi... | reinvestment | 93.5000 | -3.14% | -1.91% | |
Vontobel Fund - Non-Food Commodi... | reinvestment | 75.4100 | -5.07% | -8.48% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.18% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.06% | ||
1 год | -4.26% | ||
3 года | -6.21% | ||
5 лет | +12.49% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -18.33% | ||
Год | |||
2023 | -11.95% | ||
2022 | +4.02% | ||
2021 | +20.17% | ||
2020 | -0.46% | ||
2019 | +12.85% | ||
2018 | -22.06% | ||
2017 | +3.94% | ||
2016 | +21.19% | ||
2015 | -27.11% |