Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A USD
LU2365111546
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A USD/ LU2365111546 /
| Стоимость чистых активов17.10.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 88.2900USD |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
24.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt |
| Объем фонда: |
499.23 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
09.11.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.64% |
| Cash |
|
1.98% |
| Другие |
|
0.38% |
Страны
| Mexico |
|
8.09% |
| Colombia |
|
6.68% |
| Supranational |
|
6.07% |
| Netherlands |
|
5.27% |
| Chile |
|
5.05% |
| Luxembourg |
|
5.03% |
| Peru |
|
4.48% |
| Indonesia |
|
3.90% |
| Virgin Islands (British) |
|
3.85% |
| Cayman Islands |
|
3.71% |
| Hungary |
|
3.26% |
| Panama |
|
3.22% |
| Korea, Republic Of |
|
3.20% |
| India |
|
2.79% |
| Romania |
|
2.63% |
| Другие |
|
32.77% |
Валюта
| US Dollar |
|
79.39% |
| Euro |
|
17.56% |
| Swiss Franc |
|
1.07% |
| Другие |
|
1.98% |
