Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A USD
LU2365111546
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A USD/ LU2365111546 /
NAV17/10/2024 |
Chg.-0.0300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
88.2900USD |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Stratégie d'investissement
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.
Objectif d'investissement
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
24/07/2024 |
Banque dépositaire: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt |
Actif net: |
499.23 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
09/11/2021 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.70% |
Investissement minimum: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.30% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Vontobel AM |
Adresse: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Pays: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Actifs
Bonds |
|
97.64% |
Cash |
|
1.98% |
Autres |
|
0.38% |
Pays
Mexico |
|
8.09% |
Colombia |
|
6.68% |
Supranational |
|
6.07% |
Netherlands |
|
5.27% |
Chile |
|
5.05% |
Luxembourg |
|
5.03% |
Peru |
|
4.48% |
Indonesia |
|
3.90% |
Virgin Islands (British) |
|
3.85% |
Cayman Islands |
|
3.71% |
Hungary |
|
3.26% |
Panama |
|
3.22% |
Korea, Republic Of |
|
3.20% |
India |
|
2.79% |
Romania |
|
2.63% |
Autres |
|
32.77% |
Monnaies
US Dollar |
|
79.39% |
Euro |
|
17.56% |
Swiss Franc |
|
1.07% |
Autres |
|
1.98% |