Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A USD/  LU2365111546  /

Fonds
NAV17/10/2024 Chg.-0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
88.2900USD -0.03% paying dividend Bonds Emerging Markets Vontobel AM 

Stratégie d'investissement

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.
 

Objectif d'investissement

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: 24/07/2024
Banque dépositaire: CACEIS Investor Services Bank S.A
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt
Actif net: 499.23 Mio.  EUR
Date de lancement: 09/11/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.70%
Investissement minimum: - USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.30%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Pays: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Actifs

Bonds
 
97.64%
Cash
 
1.98%
Autres
 
0.38%

Pays

Mexico
 
8.09%
Colombia
 
6.68%
Supranational
 
6.07%
Netherlands
 
5.27%
Chile
 
5.05%
Luxembourg
 
5.03%
Peru
 
4.48%
Indonesia
 
3.90%
Virgin Islands (British)
 
3.85%
Cayman Islands
 
3.71%
Hungary
 
3.26%
Panama
 
3.22%
Korea, Republic Of
 
3.20%
India
 
2.79%
Romania
 
2.63%
Autres
 
32.77%

Monnaies

US Dollar
 
79.39%
Euro
 
17.56%
Swiss Franc
 
1.07%
Autres
 
1.98%