Vontobel Fund II-Active Beta HI H/ LU1936094819 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.1800CHF | +0.04% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | 1.43 | -1.34 | 3.75 | 0.91 | -0.21 | 1.05 | 0.61 | 0.83 | 0.47 | - |
| 2020 | 0.06 | -4.06 | -7.43 | 1.88 | 0.71 | 0.87 | 0.14 | 1.10 | -0.78 | -1.16 | 3.63 | 0.55 | -4.84% |
| 2021 | -0.31 | 1.21 | 2.47 | 1.16 | 0.99 | 1.51 | 1.87 | 0.60 | -2.74 | 1.83 | -0.98 | 1.59 | +9.48% |
| 2022 | -3.74 | -1.68 | -1.61 | -2.78 | -1.33 | -1.51 | 1.58 | -6.01 | -2.51 | -0.22 | 0.47 | -2.29 | -19.78% |
| 2023 | 1.84 | -1.44 | 0.66 | 0.46 | -1.18 | 1.89 | 1.13 | -1.58 | -0.90 | -1.02 | 1.25 | 2.45 | +3.50% |
| 2024 | -0.41 | 0.38 | 1.36 | -1.07 | 0.87 | 0.22 | 0.78 | 0.66 | 1.26 | -1.74 | 0.70 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.97% | 4.39% | 3.80% | 4.92% | 6.15% |
| Коэффициент Шарпа | 0.11 | 0.07 | 0.73 | -1.69 | -0.84 |
| Лучший месяц | +2.45% | +1.26% | +2.45% | +2.45% | +3.63% |
| Худший месяц | -1.74% | -1.74% | -1.74% | -6.01% | -7.43% |
| Максимальный убыток | -3.13% | -3.13% | -3.13% | -20.99% | -21.27% |
| Outperformance | +1.71% | - | -1.73% | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund II-Active Beta R | reinvestment | 106.6200 | +8.88% | -10.13% | |
| Vontobel Fund II-Active Beta HI ... | reinvestment | 101.1800 | +5.81% | -15.06% | |
| Vontobel Fund II-Active Beta S | reinvestment | 102.4300 | +9.20% | -9.33% | |
| Vontobel Fund II-Active Beta N | reinvestment | 107.6900 | +8.67% | -10.67% | |
| Vontobel Fund II-Active Beta A | reinvestment | 104.8700 | +8.20% | -11.84% | |
| Vontobel Fund II-Active Beta H H | reinvestment | 98.3900 | +5.30% | -16.25% | |
| Vontobel Fund II-Active Beta HN ... | reinvestment | 93.8000 | +5.77% | -15.19% | |
| Vontobel Fund II - Active Beta H... | reinvestment | 90.6800 | +5.93% | -14.67% | |
| Vontobel Fund II-Active Beta AI | paying dividend | 1,674.0900 | +8.71% | -10.57% | |
| Vontobel Fund II-Active Beta I | reinvestment | 107.8600 | +8.71% | -10.56% | |
| Vontobel Fund II-Active Beta B | reinvestment | 104.8100 | +8.17% | -11.87% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.66% | ||
| 1 год | +5.81% | ||
| 3 года | -15.06% | ||
| 5 лет | -10.21% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.99% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.50% | ||
| 2022 | -19.78% | ||
| 2021 | +9.48% | ||
| 2020 | -4.84% | ||
