Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR/ LU0137009238 /
NAV2024. 07. 24. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
158,7700EUR | +0,08% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 0,09 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | - |
2008 | 0,11 | 0,22 | -0,01 | 0,14 | 0,26 | 0,22 | 0,41 | 0,21 | -0,71 | -0,20 | -0,04 | 0,45 | +1,04% |
2009 | -0,12 | -0,63 | -1,00 | 0,72 | 1,02 | 1,23 | 0,34 | 0,72 | 0,42 | 0,78 | 0,04 | -0,19 | +3,35% |
2010 | 0,20 | 0,01 | 0,15 | 0,08 | -0,08 | -0,06 | 0,23 | 0,22 | -0,04 | 0,04 | -0,42 | -0,04 | +0,28% |
2011 | 0,15 | 0,09 | 0,26 | 0,39 | 0,39 | -0,06 | -0,01 | -0,14 | -0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,29 | +1,42% |
2012 | 0,32 | 0,20 | 0,09 | 0,05 | -0,02 | 0,00 | 0,22 | 0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,12 | +0,65% |
2013 | -0,02 | 0,02 | -0,04 | 0,05 | -0,04 | -0,22 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,04 | -0,10 | -0,34% |
2014 | 0,06 | 0,00 | -0,03 | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | -0,07 | -0,07 | -0,12 | -0,19% |
2015 | 0,01 | 0,01 | -0,08 | -0,07 | -0,06 | -0,21 | -0,04 | -0,09 | -0,19 | 0,01 | 0,01 | -0,10 | -0,79% |
2016 | -0,04 | -0,09 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | -0,12 | 0,04 | 0,03 | -0,13 | -0,04 | -0,09 | -0,06 | -0,51% |
2017 | -0,06 | -0,01 | -0,13 | -0,05 | -0,08 | -0,08 | -0,01 | -0,05 | 0,01 | 0,18 | -0,10 | -0,09 | -0,48% |
2018 | -0,02 | -0,13 | -0,19 | 0,04 | -0,51 | -0,11 | 0,33 | -0,36 | 0,15 | -0,20 | -0,36 | 0,06 | -1,30% |
2019 | 0,41 | 0,25 | 0,31 | 0,25 | -0,22 | 0,26 | 0,18 | 0,05 | -0,08 | -0,01 | -0,05 | 0,07 | +1,43% |
2020 | 0,03 | -0,28 | -3,69 | 2,25 | -0,30 | 0,63 | 0,47 | 0,24 | -0,01 | 0,16 | 0,65 | 0,15 | +0,20% |
2021 | -0,04 | 0,01 | 0,15 | 0,10 | -0,01 | 0,11 | 0,12 | -0,06 | -0,12 | -0,36 | -0,19 | 0,15 | -0,13% |
2022 | -0,47 | -1,20 | -0,32 | -1,13 | -0,26 | -2,04 | 1,47 | -0,75 | -1,49 | 0,47 | 0,89 | -0,05 | -4,83% |
2023 | 0,87 | -0,36 | 0,33 | 0,28 | 0,21 | -0,24 | 0,51 | 0,29 | -0,15 | 0,44 | 0,82 | 1,00 | +4,06% |
2024 | 0,11 | -0,34 | 0,38 | -0,04 | 0,08 | 0,46 | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,07% | 1,04% | 1,19% | 1,47% | 1,70% |
Sharpe ráta | -1,70 | -1,03 | -0,10 | -2,62 | -2,16 |
Legjobb hónap | +1,00% | +0,46% | +1,00% | +1,47% | +2,25% |
Legrosszabb hónap | -0,34% | -0,34% | -0,34% | -2,04% | -3,69% |
Maximális veszteség | -0,46% | -0,46% | -0,46% | -6,93% | -6,93% |
Túlteljesítés | +0,36% | - | +0,46% | +1,22% | +0,71% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Osztalékfizetés | 90,1200 | +4,23% | +1,25% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Újrabefektetés | 104,0700 | +4,13% | +0,96% | |
Vontobel Fund - Euro Short Term ... | Újrabefektetés | 117,2100 | +4,28% | +1,38% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Újrabefektetés | 105,1100 | +4,38% | +1,68% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Újrabefektetés | 98,4200 | +1,73% | -2,63% | |
Vontobel Fund - Euro Short Term ... | Osztalékfizetés | 76,0300 | +4,07% | +0,80% | |
Vontobel Fund - Euro Short Term ... | Újrabefektetés | 136,7600 | +4,08% | +0,80% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Újrabefektetés | 104,2200 | +4,23% | +1,26% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Újrabefektetés | 100,9800 | +1,58% | - | |
Vontobel Fund - Euro Short Term ... | Újrabefektetés | 158,7700 | +3,66% | -0,40% |
Teljesítmény
YTD | +1,11% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,26% | ||
1 Év | +3,66% | ||
3 Év | -0,40% | ||
5 Év | +0,16% | ||
10 Év | -1,67% | ||
Kezdettől | +5,85% | ||
Év | |||
2023 | +4,06% | ||
2022 | -4,83% | ||
2021 | -0,13% | ||
2020 | +0,20% | ||
2019 | +1,43% | ||
2018 | -1,30% | ||
2017 | -0,48% | ||
2016 | -0,51% | ||
2015 | -0,79% |