Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged) CHF
LU2424536626
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged) CHF/ LU2424536626 /
NAV14.08.2024 |
Zm.+0,2800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
108,0600CHF |
+0,26% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov |
Aktywa: |
55,4 mln
USD
|
Data startu: |
21.06.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,30% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Vontobel AM |
Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,65% |
Gotówka |
|
2,17% |
Inne |
|
0,18% |
Kraje
Kajmany |
|
10,32% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
8,71% |
Chile |
|
8,66% |
Meksyk |
|
7,87% |
Węgry |
|
5,89% |
Luxemburg |
|
4,66% |
Indonezja |
|
4,36% |
Holandia |
|
3,93% |
Ponadnarodowa |
|
3,92% |
Peru |
|
3,59% |
Singapur |
|
2,72% |
Hong Kong, Chiny |
|
2,71% |
Rumunia |
|
2,39% |
Panama |
|
2,37% |
Gotówka |
|
2,17% |
Inne |
|
25,73% |