Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged) CHF
LU2424536626
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged) CHF/ LU2424536626 /
| NAV14.08.2024 |
Zm.+0,2800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 108,0600CHF |
+0,26% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Aktywa: |
55,4 mln
USD
|
| Data startu: |
21.06.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,65% |
| Gotówka |
|
2,17% |
| Inne |
|
0,18% |
Kraje
| Kajmany |
|
10,32% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
8,71% |
| Chile |
|
8,66% |
| Meksyk |
|
7,87% |
| Węgry |
|
5,89% |
| Luxemburg |
|
4,66% |
| Indonezja |
|
4,36% |
| Holandia |
|
3,93% |
| Ponadnarodowa |
|
3,92% |
| Peru |
|
3,59% |
| Singapur |
|
2,72% |
| Hong Kong, Chiny |
|
2,71% |
| Rumunia |
|
2,39% |
| Panama |
|
2,37% |
| Gotówka |
|
2,17% |
| Inne |
|
25,73% |
