RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged) CHF/  LU2424536626  /

Fonds
NAV2024. 06. 27. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,8100CHF +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 0,96 0,29 -6,31 -2,58 7,51 1,11 -
2023 3,04 -2,17 0,63 0,87 -0,24 0,68 0,75 -1,52 -2,13 -2,15 4,65 3,65 +5,92%
2024 -0,38 -0,37 0,94 -2,06 1,43 0,75 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,07% 3,03% 3,78% -% -%
Sharpe ráta -1,03 -1,08 -0,14 - -
Legjobb hónap +3,65% +3,65% +4,65% - -
Legrosszabb hónap -2,06% -2,06% -2,15% - -
Maximális veszteség -2,19% -2,19% -5,80% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR Osztalékfizetés 110,2000 +6,01% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR Újrabefektetés 109,5600 +5,65% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 115,1400 +7,79% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,8100 +3,20% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 106,4200 +3,61% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 115,2400 +7,86% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,7000 +3,11% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 104,4600 +2,53% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 112,6600 +7,16% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR Újrabefektetés 110,2000 +6,01% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR Újrabefektetés 109,5600 +5,66% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD Újrabefektetés 114,4000 +7,46% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD Osztalékfizetés 114,5000 +7,50% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR Osztalékfizetés 108,5100 +5,17% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR Újrabefektetés 108,2700 +5,06% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD Osztalékfizetés 113,4300 +7,02% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD Újrabefektetés 113,1700 +6,83% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD Újrabefektetés 114,5100 +7,49% -

Teljesítmény

YTD  
+0,27%
6 Hónap  
+0,22%
1 Év  
+3,20%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,81%
Év
2023  
+5,92%