RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged) CHF/  LU2424537277  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,3100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,4400CHF +0,29% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 0,93 0,28 -6,31 -2,53 7,50 1,09 -
2023 3,04 -2,16 0,62 0,87 -0,24 0,65 0,72 -1,52 -2,13 -2,15 4,63 3,68 +5,86%
2024 -0,38 -0,36 0,92 -2,08 1,43 0,47 0,02 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,13% 3,15% 3,80% -% -%
Sharpe ráta -1,21 -0,90 -0,18 - -
Legjobb hónap +3,68% +1,43% +4,63% +7,50% -
Legrosszabb hónap -2,08% -2,08% -2,15% -6,31% -
Maximális veszteség -2,21% -2,21% -5,82% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR Osztalékfizetés 110,0100 +5,96% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR Újrabefektetés 109,3500 +5,60% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 114,9600 +7,74% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,5400 +3,09% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 106,1600 +3,50% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 115,0700 +7,82% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,4400 +3,03% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 104,2000 +2,44% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 112,4800 +7,11% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR Újrabefektetés 110,0100 +5,96% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR Újrabefektetés 109,3500 +5,61% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD Újrabefektetés 114,2300 +7,43% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD Osztalékfizetés 114,3300 +7,47% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR Osztalékfizetés 108,3100 +5,12% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR Újrabefektetés 108,0600 +4,96% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD Osztalékfizetés 113,2500 +6,98% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD Újrabefektetés 112,9800 +6,80% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD Újrabefektetés 114,3400 +7,45% -

Teljesítmény

YTD
  -0,03%
6 Hónap  
+0,44%
1 Év  
+3,03%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,44%
Év
2023  
+5,86%