RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged) CHF/  LU2424537277  /

Fonds
NAV2024. 06. 26. Vált.-0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,6800CHF -0,19% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 0,93 0,28 -6,31 -2,53 7,50 1,09 -
2023 3,04 -2,16 0,62 0,87 -0,24 0,65 0,72 -1,52 -2,13 -2,15 4,63 3,68 +5,86%
2024 -0,38 -0,36 0,92 -2,08 1,43 0,71 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,10% 3,06% 3,78% -% -%
Sharpe ráta -1,06 -1,10 -0,17 - -
Legjobb hónap +3,68% +3,68% +4,63% - -
Legrosszabb hónap -2,08% -2,08% -2,15% - -
Maximális veszteség -2,21% -2,21% -5,82% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR Osztalékfizetés 110,1600 +5,95% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR Újrabefektetés 109,5300 +5,62% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 115,0900 +7,73% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,7800 +3,16% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 106,3800 +3,54% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 115,1900 +7,82% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,6800 +3,07% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 104,4500 +2,50% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 112,6200 +7,11% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR Újrabefektetés 110,1600 +5,95% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR Újrabefektetés 109,5300 +5,62% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD Újrabefektetés 114,3500 +7,40% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD Osztalékfizetés 114,4500 +7,43% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR Osztalékfizetés 108,4800 +5,13% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR Újrabefektetés 108,2200 +5,00% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD Osztalékfizetés 113,3800 +6,96% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD Újrabefektetés 113,1200 +6,79% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD Újrabefektetés 114,4600 +7,43% -

Teljesítmény

YTD  
+0,20%
6 Hónap  
+0,16%
1 Év  
+3,07%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,68%
Év
2023  
+5,86%