Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged) CHF/ LU2424537608 /
| Стоимость чистых активов03.09.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.4000CHF | +0.10% | reinvestment | Bonds Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.25 | -6.34 | -2.64 | 7.36 | 1.05 | - |
| 2023 | 3.01 | -2.18 | 0.59 | 0.83 | -0.33 | 0.61 | 0.69 | -1.58 | -2.17 | -2.21 | 4.57 | 3.62 | +5.29% |
| 2024 | -0.43 | -0.41 | 0.88 | -2.12 | 1.39 | 0.42 | 1.42 | 1.54 | 0.10 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.96% | 2.90% | 3.55% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.23 | 1.25 | 0.89 | - | - |
| Лучший месяц | +3.62% | +1.54% | +4.57% | +7.36% | - |
| Худший месяц | -2.12% | -2.12% | -2.21% | -6.34% | - |
| Максимальный убыток | -2.25% | -2.25% | -4.28% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR | paying dividend | 114.1000 | +10.38% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 119.6200 | +12.25% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 109.6000 | +7.64% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 108.7800 | +7.19% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR | reinvestment | 113.3800 | +10.02% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 108.9100 | +7.26% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 119.7400 | +12.35% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 107.4000 | +6.59% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | paying dividend | 116.8800 | +11.51% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR | reinvestment | 114.1000 | +10.38% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR | reinvestment | 113.4000 | +10.05% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD | reinvestment | 118.7900 | +11.92% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD | paying dividend | 118.9100 | +11.98% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR | paying dividend | 112.1500 | +9.45% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR | reinvestment | 111.8700 | +9.26% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD | paying dividend | 117.7000 | +11.47% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD | reinvestment | 117.3800 | +11.26% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD | reinvestment | 118.9100 | +11.96% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.50% | ||
| 1 год | +6.59% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.40% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.29% | ||
