Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade ANH (hedged) GBP
LU2424538085
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade ANH (hedged) GBP/ LU2424538085 /
| Стоимость чистых активов03.07.2024 |
Изменение+0.3400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 112.4800GBP |
+0.30% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Объем фонда: |
52.97 млн
USD
|
| Дата запуска: |
21.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
0.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Страны
| Cayman Islands |
|
9.61% |
| Mexico |
|
9.40% |
| Chile |
|
8.95% |
| United Arab Emirates |
|
7.50% |
| Hungary |
|
6.02% |
| Luxembourg |
|
4.40% |
| Peru |
|
4.05% |
| Indonesia |
|
4.03% |
| Netherlands |
|
3.91% |
| Supranational |
|
3.65% |
| Panama |
|
2.36% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.35% |
| Singapore |
|
2.35% |
| Korea, Republic Of |
|
2.31% |
| Romania |
|
2.14% |
| Другие |
|
26.97% |
