Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade ANH (hedged) GBP
LU2424538085
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade ANH (hedged) GBP/ LU2424538085 /
| NAV2024. 07. 03. |
Vált.+0,3400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 112,4800GBP |
+0,30% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Alap forgalma: |
52,97 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 06. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
0,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,30% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,42% |
| Készpénz |
|
1,58% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
9,61% |
| Mexikó |
|
9,40% |
| Chile |
|
8,95% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
7,50% |
| Magyarország |
|
6,02% |
| Luxemburg |
|
4,40% |
| Peru |
|
4,05% |
| Indonézia |
|
4,03% |
| Hollandia |
|
3,91% |
| Supernational |
|
3,65% |
| Panama |
|
2,36% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,35% |
| Szingapúr |
|
2,35% |
| Dél-Korea |
|
2,31% |
| Románia |
|
2,14% |
| Egyéb |
|
26,97% |
