SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade ANH (hedged) GBP/  LU2424538085  /

Fonds
NAV25.07.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
113,6300GBP +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 1,06 0,46 -6,16 -2,37 7,53 1,35 -
2023 3,34 -1,98 0,95 1,08 0,09 0,92 1,07 -1,21 -1,78 -1,84 4,91 4,00 +9,66%
2024 -0,04 -0,07 1,22 -1,72 1,75 0,81 1,10 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,02% 2,98% 3,69% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,59 1,47 0,98 - -
Najlepszy miesiąc +4,00% +1,75% +4,91% +7,53% -
Najgorszy miesiąc -1,72% -1,72% -1,84% -6,16% -
Maksymalna strata -1,91% -1,91% -4,89% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR płacące dywidendę 111,0700 +6,21% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR z reinwestycją 110,3900 +5,84% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 116,1800 +7,98% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 106,3600 +3,28% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 107,0000 +3,67% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 116,2900 +8,07% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 106,2300 +3,21% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 104,9500 +2,62% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... płacące dywidendę 113,6300 +7,30% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR z reinwestycją 111,0700 +6,21% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR z reinwestycją 110,3900 +5,86% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD z reinwestycją 115,4100 +7,65% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD płacące dywidendę 115,5100 +7,69% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR płacące dywidendę 109,2700 +5,33% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR z reinwestycją 109,0100 +5,13% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD płacące dywidendę 114,4000 +7,22% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD z reinwestycją 114,1200 +7,02% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD z reinwestycją 115,5200 +7,68% -

Wyniki

YTD  
+3,05%
6 miesięcy  
+3,95%
1 rok  
+7,30%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+13,63%
Rok
2023  
+9,66%