SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade ANH (hedged) GBP/  LU2424538085  /

Fonds
NAV03.07.2024 Zm.+0,3400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
112,4800GBP +0,30% płacące dywidendę Obligacje Światowy Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 1,06 0,46 -6,16 -2,37 7,53 1,35 -
2023 3,34 -1,98 0,95 1,08 0,09 0,92 1,07 -1,21 -1,78 -1,84 4,91 4,00 +9,66%
2024 -0,04 -0,07 1,22 -1,72 1,75 0,81 0,08 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,09% 3,11% 3,77% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,10 0,39 0,90 - -
Najlepszy miesiąc +4,00% +1,75% +4,91% +7,53% -
Najgorszy miesiąc -1,72% -1,72% -1,84% -6,16% -
Maksymalna strata -1,91% -1,91% -4,91% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR płacące dywidendę 110,0100 +5,96% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR z reinwestycją 109,3500 +5,60% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 114,9600 +7,74% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 105,5400 +3,09% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 106,1600 +3,50% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 115,0700 +7,82% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 105,4400 +3,03% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 104,2000 +2,44% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... płacące dywidendę 112,4800 +7,11% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR z reinwestycją 110,0100 +5,96% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR z reinwestycją 109,3500 +5,61% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD z reinwestycją 114,2300 +7,43% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD płacące dywidendę 114,3300 +7,47% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR płacące dywidendę 108,3100 +5,12% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR z reinwestycją 108,0600 +4,96% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD płacące dywidendę 113,2500 +6,98% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD z reinwestycją 112,9800 +6,80% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD z reinwestycją 114,3400 +7,45% -

Wyniki

YTD  
+2,00%
6 miesięcy  
+2,42%
1 rok  
+7,11%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,48%
Rok
2023  
+9,66%