RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade ANH (hedged) GBP/  LU2424538085  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,3400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,4800GBP +0,30% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,06 0,46 -6,16 -2,37 7,53 1,35 -
2023 3,34 -1,98 0,95 1,08 0,09 0,92 1,07 -1,21 -1,78 -1,84 4,91 4,00 +9,66%
2024 -0,04 -0,07 1,22 -1,72 1,75 0,81 0,08 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,09% 3,11% 3,77% -% -%
Sharpe ráta 0,10 0,39 0,90 - -
Legjobb hónap +4,00% +1,75% +4,91% +7,53% -
Legrosszabb hónap -1,72% -1,72% -1,84% -6,16% -
Maximális veszteség -1,91% -1,91% -4,91% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR Osztalékfizetés 110,0100 +5,96% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR Újrabefektetés 109,3500 +5,60% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 114,9600 +7,74% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,5400 +3,09% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 106,1600 +3,50% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 115,0700 +7,82% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,4400 +3,03% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 104,2000 +2,44% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 112,4800 +7,11% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR Újrabefektetés 110,0100 +5,96% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR Újrabefektetés 109,3500 +5,61% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD Újrabefektetés 114,2300 +7,43% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD Osztalékfizetés 114,3300 +7,47% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR Osztalékfizetés 108,3100 +5,12% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR Újrabefektetés 108,0600 +4,96% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD Osztalékfizetés 113,2500 +6,98% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD Újrabefektetés 112,9800 +6,80% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD Újrabefektetés 114,3400 +7,45% -

Teljesítmény

YTD  
+2,00%
6 Hónap  
+2,42%
1 Év  
+7,11%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,48%
Év
2023  
+9,66%