Vontobel Fund - Commodity I USD
LU0415415800
Vontobel Fund - Commodity I USD/ LU0415415800 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 |
Изменение+0.5300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 114.9400USD |
+0.46% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Commodities |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Commodity Index TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Michel Salden |
| Объем фонда: |
373.65 млн
USD
|
| Дата запуска: |
07.01.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Germany |
|
22.67% |
| Canada |
|
13.77% |
| Supranational |
|
7.57% |
| United States of America |
|
5.39% |
| Australia |
|
4.59% |
| France |
|
4.52% |
| Cash |
|
4.52% |
| Sweden |
|
4.15% |
| Netherlands |
|
3.53% |
| Korea, Republic Of |
|
3.04% |
| Switzerland |
|
3.01% |
| Norway |
|
2.91% |
| Japan |
|
2.08% |
| Singapore |
|
1.97% |
| Finland |
|
1.74% |
| Другие |
|
14.54% |
Валюта
| US Dollar |
|
62.51% |
| Euro |
|
32.97% |
| Другие |
|
4.52% |
