Vontobel Fund - Commodity I USD
LU0415415800
Vontobel Fund - Commodity I USD/ LU0415415800 /
| NAV30.10.2024 |
Zm.+0,5300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 114,9400USD |
+0,46% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Towary |
| Benchmark: |
Bloomberg Commodity Index TR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Michel Salden |
| Aktywa: |
373,65 mln
USD
|
| Data startu: |
07.01.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| Niemcy |
|
22,67% |
| Kanada |
|
13,77% |
| Ponadnarodowa |
|
7,57% |
| USA |
|
5,39% |
| Australia |
|
4,59% |
| Francja |
|
4,52% |
| Gotówka |
|
4,52% |
| Szwecja |
|
4,15% |
| Holandia |
|
3,53% |
| Republika Korei |
|
3,04% |
| Szwajcaria |
|
3,01% |
| Norwegia |
|
2,91% |
| Japonia |
|
2,08% |
| Singapur |
|
1,97% |
| Finlandia |
|
1,74% |
| Inne |
|
14,54% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
62,51% |
| Euro |
|
32,97% |
| Inne |
|
4,52% |
