Vontobel Fund - Commodity I USD
LU0415415800
Vontobel Fund - Commodity I USD/ LU0415415800 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,7900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
107,2600USD |
-0,73% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
AI Commodities |
Benchmark: |
Bloomberg Commodity Index TR |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Michel Salden |
Alap forgalma: |
336,98 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2009. 01. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
Németország |
|
20,52% |
Kanada |
|
13,57% |
Készpénz |
|
8,34% |
Supernational |
|
6,84% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
6,38% |
Franciaország |
|
5,25% |
Ausztrália |
|
4,36% |
Hollandia |
|
3,84% |
Egyesült Királyság |
|
3,45% |
Svájc |
|
3,06% |
Dél-Korea |
|
3,04% |
Japán |
|
2,79% |
Svédország |
|
2,62% |
Szingapúr |
|
1,96% |
Finnország |
|
1,72% |
Egyéb |
|
12,26% |
Devizák
US Dollár |
|
91,20% |
Egyéb |
|
8,80% |