Vontobel Fund - Commodity I USD
LU0415415800
Vontobel Fund - Commodity I USD/ LU0415415800 /
| NAV30/10/2024 |
Chg.+0.5300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 114.9400USD |
+0.46% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.
Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Alternative Investments |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Commodities |
| Benchmark: |
Bloomberg Commodity Index TR |
| Business year start: |
01/09 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Fund manager: |
Michel Salden |
| Fund volume: |
373.65 mill.
USD
|
| Launch date: |
07/01/2009 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Minimum investment: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.30% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Vontobel AM |
| Address: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Country: |
Switzerland |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Assets
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Countries
| Germany |
|
22.67% |
| Canada |
|
13.77% |
| Supranational |
|
7.57% |
| United States of America |
|
5.39% |
| Australia |
|
4.59% |
| France |
|
4.52% |
| Cash |
|
4.52% |
| Sweden |
|
4.15% |
| Netherlands |
|
3.53% |
| Korea, Republic Of |
|
3.04% |
| Switzerland |
|
3.01% |
| Norway |
|
2.91% |
| Japan |
|
2.08% |
| Singapore |
|
1.97% |
| Finland |
|
1.74% |
| Others |
|
14.54% |
Currencies
| US Dollar |
|
62.51% |
| Euro |
|
32.97% |
| Others |
|
4.52% |
