Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD
LU2400051400
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD/ LU2400051400 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 |
Изменение+0.6000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 118.1400USD |
+0.51% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Объем фонда: |
54.22 млн
USD
|
| Дата запуска: |
21.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Страны
| Cayman Islands |
|
9.36% |
| Mexico |
|
8.41% |
| United Arab Emirates |
|
7.93% |
| Chile |
|
7.17% |
| Luxembourg |
|
5.30% |
| Indonesia |
|
4.74% |
| Hungary |
|
4.31% |
| Peru |
|
4.22% |
| Netherlands |
|
3.85% |
| Supranational |
|
3.10% |
| Singapore |
|
2.63% |
| India |
|
2.34% |
| Panama |
|
2.11% |
| Romania |
|
2.06% |
| Poland |
|
1.98% |
| Другие |
|
30.49% |
Валюта
| US Dollar |
|
87.82% |
| Euro |
|
10.03% |
| Swiss Franc |
|
0.39% |
| Другие |
|
1.76% |
