Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD
LU2400051400
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD/ LU2400051400 /
NAV2024. 07. 25. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
115,4100USD |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov |
Alap forgalma: |
53,98 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 06. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,42% |
Készpénz |
|
1,58% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
9,61% |
Mexikó |
|
9,40% |
Chile |
|
8,95% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
7,50% |
Magyarország |
|
6,02% |
Luxemburg |
|
4,40% |
Peru |
|
4,05% |
Indonézia |
|
4,03% |
Hollandia |
|
3,91% |
Supernational |
|
3,65% |
Panama |
|
2,36% |
Hong Kong, Kína |
|
2,35% |
Szingapúr |
|
2,35% |
Dél-Korea |
|
2,31% |
Románia |
|
2,14% |
Egyéb |
|
26,97% |
Devizák
US Dollár |
|
99,55% |
Egyéb |
|
0,45% |