Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD
LU2400051400
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD/ LU2400051400 /
| NAV03/07/2024 |
Diferencia+0.3500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 114.2300USD |
+0.31% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Estrategia de inversión
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an.
Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 10% seines Nettovermögens können in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandel- und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. 4 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.
Objetivo de inversión
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade |
| Inicio del año fiscal: |
01/09 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Volumen de fondo: |
52.97 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
21/06/2022 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.55% |
| Inversión mínima: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.30% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Vontobel AM |
| Dirección: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| País: |
Switzerland |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Países
| Cayman Islands |
|
9.61% |
| Mexico |
|
9.40% |
| Chile |
|
8.95% |
| United Arab Emirates |
|
7.50% |
| Hungary |
|
6.02% |
| Luxembourg |
|
4.40% |
| Peru |
|
4.05% |
| Indonesia |
|
4.03% |
| Netherlands |
|
3.91% |
| Supranational |
|
3.65% |
| Panama |
|
2.36% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.35% |
| Singapore |
|
2.35% |
| Korea, Republic Of |
|
2.31% |
| Romania |
|
2.14% |
| Otros |
|
26.97% |
Divisas
| US Dollar |
|
99.55% |
| Otros |
|
0.45% |
