NAV03.10.2024 Diff.-0.2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
120.3300USD -0.18% thesaurierend Anleihen weltweit Vontobel AM 

Investmentstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an. Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 10% seines Nettovermögens können in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandel- und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. 4 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.
 

Investmentziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov
Fondsvolumen: 55.79 Mio.  USD
Auflagedatum: 21.06.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.55%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.30%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land: Schweiz
Internet: www.vontobel.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97.07%
Barmittel
 
2.93%

Länder

Kaimaninseln
 
9.84%
Mexiko
 
7.50%
Vereinigte Arabische Emirate
 
6.97%
Chile
 
6.93%
Ungarn
 
5.31%
Luxemburg
 
4.80%
Indonesien
 
4.58%
Peru
 
3.71%
Niederlande
 
3.70%
Supranational
 
3.01%
Barmittel
 
2.93%
Singapur
 
2.55%
Panama
 
2.30%
Indien
 
2.28%
Rumänien
 
2.02%
Sonstige
 
31.57%

Währungen

US-Dollar
 
84.04%
Euro
 
9.30%
Schweizer Franken
 
0.37%
Sonstige
 
6.29%