Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR
LU2424536899
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR/ LU2424536899 /
| Стоимость чистых активов30.08.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 113.2300EUR |
-0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Объем фонда: |
55.23 млн
USD
|
| Дата запуска: |
21.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Страны
| Cayman Islands |
|
10.17% |
| Mexico |
|
7.78% |
| Chile |
|
7.61% |
| United Arab Emirates |
|
7.61% |
| Hungary |
|
5.88% |
| Luxembourg |
|
5.35% |
| Indonesia |
|
4.72% |
| Netherlands |
|
3.89% |
| Peru |
|
3.53% |
| Supranational |
|
3.51% |
| Singapore |
|
2.71% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.69% |
| Panama |
|
2.39% |
| Romania |
|
2.37% |
| Cash |
|
2.22% |
| Другие |
|
27.57% |
