Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR/ LU2424538168 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 | Изменение+0.5600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 113.1300EUR | +0.50% | paying dividend | Bonds Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.34 | -6.25 | -2.50 | 7.50 | 1.24 | - |
| 2023 | 3.24 | -2.06 | 0.85 | 1.02 | -0.01 | 0.85 | 0.93 | -1.33 | -1.90 | -1.92 | 4.88 | 3.90 | +8.47% |
| 2024 | -0.14 | -0.14 | 1.14 | -1.80 | 1.67 | 0.71 | 1.77 | 1.85 | 1.40 | -2.00 | -0.09 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.98% | 2.84% | 3.19% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.71 | 1.87 | 2.67 | - | - |
| Лучший месяц | +3.90% | +1.85% | +4.88% | +7.50% | - |
| Худший месяц | -2.00% | -2.00% | -2.00% | -6.25% | - |
| Максимальный убыток | -2.76% | -2.76% | -2.76% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR | paying dividend | 113.1300 | +11.57% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 119.0300 | +13.50% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 108.1100 | +8.69% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 107.2200 | +8.24% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR | reinvestment | 112.3300 | +11.18% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 107.3600 | +8.31% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 119.1700 | +13.60% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 105.7500 | +7.63% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | paying dividend | 116.2000 | +12.79% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR | reinvestment | 113.1300 | +11.57% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR | reinvestment | 112.3600 | +11.23% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD | reinvestment | 118.1400 | +13.16% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD | paying dividend | 118.3000 | +13.27% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR | paying dividend | 111.0200 | +10.61% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR | reinvestment | 110.7100 | +10.41% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD | paying dividend | 116.9600 | +12.71% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD | reinvestment | 116.6200 | +12.49% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD | reinvestment | 118.2900 | +13.24% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.13% | ||
| 1 год | +11.57% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.47% | ||
