VM BC BasisStrategie Global I/ LU1815126526 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+4.8300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,189.8600EUR | +0.41% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Deka Vermögensmgmt. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.21 | 0.31 | -3.69 | - |
| 2019 | 4.54 | 1.67 | 1.63 | 1.62 | -2.24 | 1.76 | 1.63 | 0.41 | 1.86 | -1.13 | 1.63 | 0.87 | +15.05% |
| 2020 | 2.09 | -4.04 | -12.97 | 6.46 | 0.81 | 1.02 | 1.08 | 1.54 | 0.33 | -0.73 | 3.08 | 1.17 | -1.44% |
| 2021 | 0.75 | 0.26 | 3.38 | -0.39 | 0.55 | 0.66 | 0.94 | 0.52 | -0.94 | 0.41 | 0.35 | 1.96 | +8.72% |
| 2022 | -2.83 | -1.99 | 1.08 | 0.51 | -1.16 | -4.52 | 5.03 | -2.12 | -3.85 | -0.06 | 2.64 | -2.90 | -10.11% |
| 2023 | 3.34 | -0.49 | -0.62 | 0.95 | 0.93 | -0.03 | 0.40 | -0.64 | -0.37 | -1.36 | 2.72 | 3.33 | +8.31% |
| 2024 | 2.82 | 0.98 | 2.66 | -0.70 | -0.16 | 1.15 | 0.47 | 0.24 | 0.16 | 0.41 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.00% | 5.56% | 4.96% | 6.10% | 7.01% |
| Коэффициент Шарпа | 1.57 | -0.14 | 2.08 | -0.09 | -0.08 |
| Лучший месяц | +3.33% | +1.15% | +3.33% | +5.03% | +6.46% |
| Худший месяц | -0.70% | -0.70% | -1.36% | -4.52% | -12.97% |
| Максимальный убыток | -3.03% | -3.03% | -3.03% | -11.64% | -23.31% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| VM BC BasisStrategie Global A | paying dividend | 115.7600 | +13.08% | +7.21% | |
| VM BC BasisStrategie Global I | paying dividend | 1,189.8600 | +13.59% | +8.66% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.27% | ||
| 1 год | +13.59% | ||
| 3 года | +8.66% | ||
| 5 лет | +14.49% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +23.38% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.31% | ||
| 2022 | -10.11% | ||
| 2021 | +8.72% | ||
| 2020 | -1.44% | ||
| 2019 | +15.05% | ||
Дивиденды
| 23.02.2024 | 17.92 EUR |
| 24.02.2023 | 18.70 EUR |
| 21.02.2020 | 0.54 EUR |
| 22.02.2019 | 3.48 EUR |
