VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E..S CHF Dis H/ LU1368250897 /
| NAV01.08.2024 | Diff.-0,8230 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 53,9480CHF | -1,50% | ausschüttend | Aktien Nordamerika | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | 1,26 | 0,04 | 3,52 | 0,04 | -0,18 | -2,27 | 4,39 | 1,96 | - |
| 2017 | 1,03 | 3,66 | -0,26 | 0,43 | 1,44 | 0,64 | 1,95 | 0,00 | 2,04 | 2,46 | 2,17 | 1,25 | +18,09% |
| 2018 | 5,29 | -4,24 | -3,35 | 0,60 | 2,16 | -0,35 | 3,18 | 2,57 | 0,56 | -7,28 | 1,47 | -9,95 | -10,03% |
| 2019 | 8,34 | 2,93 | 0,98 | 3,35 | -6,45 | 6,47 | 0,91 | -1,90 | 1,07 | 2,03 | 2,71 | 2,35 | +24,39% |
| 2020 | -0,59 | -8,52 | -13,82 | 12,08 | 4,24 | 2,34 | 5,72 | 7,00 | -4,28 | -2,94 | 11,29 | 4,08 | +14,08% |
| 2021 | 0,23 | 3,32 | 3,20 | 4,61 | 0,64 | 1,74 | 0,56 | 3,38 | -5,03 | 8,27 | 0,58 | 2,97 | +26,72% |
| 2022 | -6,84 | -2,43 | 3,01 | -8,17 | 0,08 | -8,72 | 8,43 | -4,39 | -9,42 | 7,31 | 4,61 | -6,57 | -22,65% |
| 2023 | 6,13 | -2,80 | 2,95 | 1,08 | -0,02 | 6,01 | 2,97 | -1,78 | -4,94 | -2,42 | 8,64 | 3,94 | +20,51% |
| 2024 | 1,96 | 5,02 | 2,80 | -4,55 | 4,78 | 3,37 | 0,27 | -1,50 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,55% | 11,73% | 11,96% | 17,31% | 20,76% |
| Sharpe Ratio | 1,61 | 1,30 | 1,03 | 0,07 | 0,31 |
| Bester Monat | +5,02% | +5,02% | +8,64% | +8,64% | +12,08% |
| Schlechtester Monat | -4,55% | -4,55% | -4,94% | -9,42% | -13,82% |
| Maximaler Verlust | -5,73% | -5,73% | -10,27% | -27,22% | -35,36% |
| Outperformance | +5,74% | - | +10,87% | +7,31% | - |
Alle Kurse in CHF
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.I USD Dis | ausschüttend | 67,6150 | +19,92% | +25,44% | |
| VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.S USD Dis | ausschüttend | 68,7660 | +20,99% | +28,83% | |
| VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E..S CHF Di... | ausschüttend | 53,9480 | +15,91% | +15,45% |
Performance
| lfd. Jahr | +12,40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +9,00% | ||
| 1 Jahr | +15,91% | ||
| 3 Jahre | +15,45% | ||
| 5 Jahre | +62,26% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +114,62% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +20,51% | ||
| 2022 | -22,65% | ||
| 2021 | +26,72% | ||
| 2020 | +14,08% | ||
| 2019 | +24,39% | ||
| 2018 | -10,03% | ||
| 2017 | +18,09% | ||
Ausschüttungen
| 27.11.2023 | 0,52 CHF |
| 25.11.2022 | 0,44 CHF |
| 26.11.2021 | 0,33 CHF |
| 30.11.2020 | 0,50 CHF |
| 27.11.2019 | 0,50 CHF |
| 27.11.2018 | 0,42 CHF |
| 29.11.2017 | 0,42 CHF |
| 29.11.2016 | 0,17 CHF |
