VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I/ DE000A1W2BR5 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,2300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 95,6700EUR | -0,24% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,20 | 0,48 | -0,50 | -0,73 | 1,50 | -0,22 | - |
| 2015 | 2,37 | 1,39 | 0,92 | 0,86 | -0,91 | -1,80 | -0,07 | -1,99 | -1,21 | 2,57 | 0,69 | -2,07 | +0,61% |
| 2016 | -1,57 | 0,10 | 1,44 | 0,92 | 0,54 | -0,87 | 2,05 | 0,50 | -0,01 | -0,28 | -0,77 | 1,34 | +3,37% |
| 2017 | 0,09 | 0,75 | 0,28 | 0,68 | 0,62 | -0,29 | -0,12 | -0,52 | 0,93 | 0,48 | -0,15 | -0,14 | +2,61% |
| 2018 | 0,22 | -1,01 | -0,91 | 0,92 | 0,11 | -0,39 | 0,76 | -0,52 | -0,38 | -1,98 | -0,30 | -1,77 | -5,16% |
| 2019 | 2,18 | 1,29 | 0,88 | 1,00 | -0,87 | 1,44 | 1,33 | -0,10 | 0,32 | -0,15 | 0,47 | 0,39 | +8,45% |
| 2020 | 0,52 | -0,41 | -8,67 | 4,42 | 1,59 | 1,11 | 1,34 | 0,46 | -0,52 | -0,84 | 2,88 | 0,49 | +1,80% |
| 2021 | 0,22 | 0,08 | 0,80 | 0,79 | 0,15 | 0,99 | 1,05 | 0,55 | -1,52 | 1,03 | -0,29 | 1,08 | +5,00% |
| 2022 | -2,76 | -2,55 | 0,71 | -2,18 | -1,16 | -4,09 | 2,93 | -0,58 | -4,13 | 0,59 | 2,78 | -1,76 | -11,82% |
| 2023 | 2,95 | -0,61 | 0,18 | 0,34 | 0,98 | 0,48 | 1,18 | -0,39 | -1,49 | -1,02 | 3,69 | 3,50 | +10,05% |
| 2024 | 0,64 | 0,25 | 1,19 | -0,88 | 0,96 | 0,67 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,35% | 3,37% | 3,49% | 4,47% | 4,43% |
| Sharpe ráta | 0,47 | 1,05 | 1,15 | -0,75 | -0,47 |
| Legjobb hónap | +3,50% | +1,19% | +3,69% | +3,69% | +4,42% |
| Legrosszabb hónap | -0,88% | -0,88% | -1,49% | -4,13% | -8,67% |
| Maximális veszteség | -1,92% | -1,92% | -3,06% | -14,36% | -14,36% |
| Túlteljesítés | -3,29% | - | -8,21% | -1,39% | -4,76% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| VermögensManagement-Fonds für St... | Osztalékfizetés | 93,2700 | +7,38% | +0,14% | |
| VermögensManagement-Fonds für St... | Osztalékfizetés | 95,6700 | +7,70% | +1,08% |
Teljesítmény
| YTD | +2,90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,54% | ||
| 1 Év | +7,70% | ||
| 3 Év | +1,08% | ||
| 5 Év | +8,29% | ||
| 10 Év | +18,08% | ||
| Kezdettől | +18,32% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,05% | ||
| 2022 | -11,82% | ||
| 2021 | +5,00% | ||
| 2020 | +1,80% | ||
| 2019 | +8,45% | ||
| 2018 | -5,16% | ||
| 2017 | +2,61% | ||
| 2016 | +3,37% | ||
| 2015 | +0,61% | ||
Osztalék
| 2024. 02. 29. | 0,75 EUR |
| 2023. 08. 31. | 1,25 EUR |
| 2023. 02. 28. | 0,75 EUR |
| 2022. 08. 31. | 0,75 EUR |
| 2022. 02. 28. | 1,00 EUR |
| 2021. 08. 31. | 0,75 EUR |
| 2021. 02. 26. | 0,75 EUR |
| 2020. 08. 31. | 0,75 EUR |
| 2020. 02. 28. | 0,75 EUR |
| 2019. 08. 30. | 0,75 EUR |
| 2019. 03. 13. | 0,75 EUR |
| 2018. 09. 17. | 1,00 EUR |
| 2018. 03. 07. | 1,20 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,25 EUR |
| 2017. 08. 17. | 1,49 EUR |
| 2017. 02. 28. | 1,48 EUR |
| 2016. 08. 04. | 1,49 EUR |
| 2016. 02. 24. | 1,48 EUR |
| 2015. 08. 14. | 1,53 EUR |
| 2015. 03. 12. | 1,57 EUR |
| 2015. 02. 27. | 0,05 EUR |
