VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I/ DE000A1W2BR5 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение-0.2900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.9400EUR | -0.30% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.20 | 0.48 | -0.50 | -0.73 | 1.50 | -0.22 | - |
| 2015 | 2.37 | 1.39 | 0.92 | 0.86 | -0.91 | -1.80 | -0.07 | -1.99 | -1.21 | 2.57 | 0.69 | -2.07 | +0.61% |
| 2016 | -1.57 | 0.10 | 1.44 | 0.92 | 0.54 | -0.87 | 2.05 | 0.50 | -0.01 | -0.28 | -0.77 | 1.34 | +3.37% |
| 2017 | 0.09 | 0.75 | 0.28 | 0.68 | 0.62 | -0.29 | -0.12 | -0.52 | 0.93 | 0.48 | -0.15 | -0.14 | +2.61% |
| 2018 | 0.22 | -1.01 | -0.91 | 0.92 | 0.11 | -0.39 | 0.76 | -0.52 | -0.38 | -1.98 | -0.30 | -1.77 | -5.16% |
| 2019 | 2.18 | 1.29 | 0.88 | 1.00 | -0.87 | 1.44 | 1.33 | -0.10 | 0.32 | -0.15 | 0.47 | 0.39 | +8.45% |
| 2020 | 0.52 | -0.41 | -8.67 | 4.42 | 1.59 | 1.11 | 1.34 | 0.46 | -0.52 | -0.84 | 2.88 | 0.49 | +1.80% |
| 2021 | 0.22 | 0.08 | 0.80 | 0.79 | 0.15 | 0.99 | 1.05 | 0.55 | -1.52 | 1.03 | -0.29 | 1.08 | +5.00% |
| 2022 | -2.76 | -2.55 | 0.71 | -2.18 | -1.16 | -4.09 | 2.93 | -0.58 | -4.13 | 0.59 | 2.78 | -1.76 | -11.82% |
| 2023 | 2.95 | -0.61 | 0.18 | 0.34 | 0.98 | 0.48 | 1.18 | -0.39 | -1.49 | -1.02 | 3.69 | 3.50 | +10.05% |
| 2024 | 0.64 | 0.25 | 1.19 | -0.88 | 0.96 | 0.67 | 0.33 | 0.85 | 1.07 | 0.07 | -0.97 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.49% | 3.50% | 3.53% | 4.55% | 4.49% |
| Коэффициент Шарпа | 0.57 | 0.98 | 2.02 | -0.55 | -0.30 |
| Лучший месяц | +3.50% | +1.07% | +3.69% | +3.69% | +4.42% |
| Худший месяц | -0.97% | -0.97% | -0.97% | -4.13% | -8.67% |
| Максимальный убыток | -1.92% | -1.76% | -1.92% | -14.36% | -14.36% |
| Outperformance | -3.29% | - | -8.21% | -1.39% | -4.76% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| VermögensManagement-Fonds für St... | paying dividend | 93.4300 | +9.86% | +0.76% | |
| VermögensManagement-Fonds für St... | paying dividend | 95.9400 | +10.19% | +1.70% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.22% | ||
| 1 год | +10.19% | ||
| 3 года | +1.70% | ||
| 5 лет | +8.92% | ||
| 10 лет | +19.69% | ||
| С самого начала | +19.88% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.05% | ||
| 2022 | -11.82% | ||
| 2021 | +5.00% | ||
| 2020 | +1.80% | ||
| 2019 | +8.45% | ||
| 2018 | -5.16% | ||
| 2017 | +2.61% | ||
| 2016 | +3.37% | ||
| 2015 | +0.61% | ||
Дивиденды
| 30.09.2024 | 1.00 EUR |
| 29.02.2024 | 0.75 EUR |
| 31.08.2023 | 1.25 EUR |
| 28.02.2023 | 0.75 EUR |
| 31.08.2022 | 0.75 EUR |
| 28.02.2022 | 1.00 EUR |
| 31.08.2021 | 0.75 EUR |
| 26.02.2021 | 0.75 EUR |
| 31.08.2020 | 0.75 EUR |
| 28.02.2020 | 0.75 EUR |
| 30.08.2019 | 0.75 EUR |
| 13.03.2019 | 0.75 EUR |
| 17.09.2018 | 1.00 EUR |
| 07.03.2018 | 1.20 EUR |
| 02.01.2018 | 0.25 EUR |
| 17.08.2017 | 1.49 EUR |
| 28.02.2017 | 1.48 EUR |
| 04.08.2016 | 1.49 EUR |
| 24.02.2016 | 1.48 EUR |
| 14.08.2015 | 1.53 EUR |
| 12.03.2015 | 1.57 EUR |
| 27.02.2015 | 0.05 EUR |
