baha the information company

Vermögensbaustein - defensiv - P/ LU0091827138 /

NAV2024. 09. 05.	Vált.-0,0200	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
108,2000EUR	-0,02%	Osztalékfizetés	Vegyes alap Világszerte	Axxion ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2003	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49	0,03	0,44	0,95	-
2004	1,40	0,58	1,43	-0,92	-0,71	0,30	0,70	1,56	0,69	0,73	0,75	0,54	+7,23%
2005	0,90	0,22	-0,43	1,03	0,70	1,65	-0,01	0,01	0,70	-1,30	0,30	0,73	+4,57%
2006	0,13	1,94	-1,25	-0,58	-0,69	-1,25	0,69	0,66	0,46	-0,04	0,45	-0,07	+0,40%
2007	0,03	0,16	-0,56	0,09	-0,10	-0,01	0,23	-0,07	-0,09	1,08	-0,73	-0,37	-0,37%
2008	0,44	-0,03	-1,41	0,43	0,23	-1,62	0,51	1,17	-2,15	-3,87	2,24	-0,12	-4,25%
2009	-1,60	-3,27	0,51	5,12	2,83	0,16	3,57	1,89	1,40	0,23	0,56	0,85	+12,66%
2010	1,26	0,75	2,29	0,93	-2,12	1,72	-0,26	0,95	0,76	0,28	0,06	0,62	+7,43%
2011	-0,05	0,39	-0,49	0,50	0,54	-1,12	0,65	-5,19	-1,22	2,45	-2,96	2,85	-3,84%
2012	2,54	2,20	0,79	-1,20	-1,32	0,09	1,75	1,76	0,64	-0,06	0,55	0,83	+8,82%
2013	0,57	0,34	1,07	0,15	0,87	-3,30	2,41	-1,47	1,95	1,25	0,77	0,06	+4,63%
2014	0,09	1,70	-0,64	0,56	1,60	0,21	0,57	0,55	-0,55	-1,21	1,28	-0,51	+3,65%
2015	2,87	2,23	0,80	0,22	0,14	-2,52	0,21	-2,81	-2,21	3,41	0,85	-1,68	+1,28%
2016	-3,19	0,42	1,87	0,93	-0,08	-0,67	2,34	0,51	0,24	0,02	-0,14	1,36	+3,58%
2017	0,57	1,35	-0,27	0,38	0,03	-0,70	0,21	-0,26	0,71	1,11	-0,33	0,41	+3,23%
2018	0,52	-1,04	-1,77	1,32	0,44	-1,19	0,70	-0,71	-0,26	-2,54	0,05	-2,76	-7,08%
2019	3,51	1,32	0,33	1,38	-1,55	1,47	0,79	-0,51	0,93	0,28	1,12	0,91	+10,37%
2020	0,04	-1,93	-9,99	6,01	1,54	0,57	1,03	1,50	-0,93	-0,83	4,29	1,11	+1,56%
2021	1,35	1,01	0,76	0,80	0,82	0,30	0,63	0,38	-1,05	1,17	-0,52	1,04	+6,86%
2022	-1,97	-0,62	1,19	-1,84	-1,01	-3,74	1,84	-0,65	-4,35	0,92	2,61	-1,12	-8,62%
2023	2,77	-1,34	-0,05	0,17	0,13	0,21	1,72	-1,24	-0,85	-1,37	2,79	2,49	+5,42%
2024	0,42	0,58	2,24	-0,16	0,78	0,43	0,90	0,09	-0,84	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	3,98%	4,24%	3,98%	4,54%	5,45%
Sharpe ráta	0,82	0,61	0,94	-0,69	-0,20
Legjobb hónap	+2,49%	+2,24%	+2,79%	+2,79%	+6,01%
Legrosszabb hónap	-0,84%	-0,84%	-1,37%	-4,35%	-9,99%
Maximális veszteség	-3,12%	-3,12%	-3,12%	-11,82%	-16,49%
Túlteljesítés	-2,00%	-	-3,75%	+1,73%	+0,75%

Minden érték EUR-ben

Név		Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Vermögensbaustein - defensiv - P		Osztalékfizetés	108,2000	+7,19%	+0,97%
Vermögensbaustein - defensiv - I		Osztalékfizetés	105,0500	-	-